资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 78.8 | 69.6 | 61.2 | 58.2 | 54.5 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | |
| 存货（%） | 5.7 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5.5 | |
| 流动资产（%） | 85.7 | 73.2 | 65.4 | 64.4 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | |
| 非流动资产（%） | 14.3 | 26.8 | 34.6 | 35.6 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 5.7 | 8.1 | 10.4 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 12.8 | 9.7 | 16.3 | 16.4 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.9 | 89.9 | 83.5 | -- | 81.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 4.3 | 7.5 | 9.2 | 11.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 4.9 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 4.1 | 8.3 | 10.9 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.0 | 31.2 | 53.2 | 58.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 38.7 | 32.2 | 34.2 | 37.9 | 39.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 9.3 | 15.1 | 17.0 | 20.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 24.5 | 20.5 | 22.3 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 9.1 | 12.7 | 14.8 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 44.6 | 48.9 | 28.3 | 30.7 | 34.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 211.6 | 163.2 | 174.8 | 171.5 | 59.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 6.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 7.8 | 13.9 | 12.8 | 13.0 | |
| 存货周转天数（天） | 42.9 | 46.6 | 26.3 | 28.5 | 28.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.9 | 66.5 | 65.2 | 87.8 | 100.7 | |
| 缺钱天数（天） | -2.3 | -17.6 | -36.9 | -57.2 | -66.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.9 | -14.3 | 32.8 | 17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.9 | -53.5 | 114.7 | 31.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 102.5 | 2.0 | 5.8 | 9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 625.6 | 731.6 | 383.5 | 373.4 | 346.6 | |
| 流动比率（%） | 669.8 | 758.1 | 402.2 | 391.8 | 361.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.1 | 10.1 | 16.5 | 16.5 | 18.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 736.4 | 537.4 | 398.0 | 411.3 | 409.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.2 | 58.8 | 69.7 | 69.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 139.1 | 96.2 | 141.1 | 134.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | 0.8 | 9.5 | 7.9 | -- |
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