资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.6 | 61.2 | 58.2 | 49.9 | 50.4 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | |
| 存货（%） | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 9.0 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 65.4 | 64.4 | 63.7 | 65.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 7.2 | 9.7 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 34.6 | 35.6 | 36.3 | 34.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 8.1 | 10.4 | 11.3 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 16.3 | 16.4 | 17.0 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.9 | 83.5 | -- | 82.7 | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 7.5 | 9.2 | 11.8 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 8.7 | 10.9 | 14.0 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 8.3 | 10.9 | 14.3 | 13.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.2 | 53.2 | 58.6 | 71.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 34.2 | 37.9 | 39.8 | 39.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 15.1 | 17.0 | 21.8 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 20.5 | 22.3 | 19.2 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 12.7 | 14.8 | 18.5 | 17.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 48.9 | 28.3 | 30.7 | 31.1 | 40.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 163.2 | 174.8 | 171.5 | 51.0 | 31.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 7.2 | 11.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 13.9 | 12.8 | 15.2 | 12.7 | |
| 存货周转天数（天） | 46.6 | 26.3 | 28.5 | 24.0 | 28.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.5 | 65.2 | 87.8 | 104.0 | 103.0 | |
| 缺钱天数（天） | -17.6 | -36.9 | -57.2 | -72.9 | -62.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.3 | 32.8 | 17.0 | 10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -53.5 | 114.7 | 31.7 | 41.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 5.8 | 9.4 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 731.6 | 383.5 | 373.4 | 362.8 | 319.7 | |
| 流动比率（%） | 758.1 | 402.2 | 391.8 | 374.8 | 336.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.1 | 16.5 | 16.5 | 17.3 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 537.4 | 398.0 | 411.3 | 419.1 | 393.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.8 | 69.7 | 69.6 | 85.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.2 | 141.1 | 134.6 | 139.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | 9.5 | 7.9 | 7.5 | -- |
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