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水发燃气现金流表

3.42亿

营业现金流

-1.71亿

投资现金流

5.72百万

融资现金流

现金流表详细项

水发燃气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.3 亿 3.45 亿 1.26 亿 2.17 亿 3.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.77 亿 2.17 亿 3.44 亿 4.64 亿 3.42 亿
现金流入 13.01 亿 29.11 亿 43.68 亿 35.97 亿 28.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.7 亿 28.46 亿 40.98 亿 33.39 亿 25.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.61 亿 2.14 亿 2.39 亿 2.35 亿
现金流出 11.25 亿 26.94 亿 40.24 亿 31.33 亿 24.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.98 亿 23.41 亿 35.81 亿 26.59 亿 20.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.73 亿 1.06 亿 1.44 亿 1.53 亿
-支付的各项税费 928.93 万 0.68 亿 1.28 亿 1.62 亿 1.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 2.12 亿 2.09 亿 1.69 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.6 亿 -5.87 亿 -3.81 亿 -1.13 亿 -1.71 亿
现金流入 2.3 亿 0.83 亿 0.32 亿 0.78 亿 0.29 亿
+收回投资收到的现金 2.29 亿 0.63 亿 630.0 万 0.41 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 88.28 万 17.72 万 954.17 万 0.17 亿 860.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80.06 万 1,100.0 元 82.21 万 7.87 万 26.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.2 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 33.46 万 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 7.9 亿 6.71 亿 4.14 亿 1.91 亿 1.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.76 亿 1.12 亿 0.69 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 2.27 亿 0.58 亿 2.93 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.43 亿 5.36 亿 839.24 万 1.22 亿 1.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 35.5 万 35.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.99 亿 1.53 亿 1.22 亿 -1.8 亿 572.16 万
现金流入 13.33 亿 11.97 亿 19.13 亿 28.12 亿 24.43 亿
+吸收投资收到的现金 4.5 亿 35.0 万 0.97 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 4.5 亿 35.0 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.83 亿 11.97 亿 17.65 亿 27.99 亿 21.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.12 亿 2.6 亿
现金流出 6.33 亿 10.44 亿 17.91 亿 29.92 亿 24.37 亿
-偿还债务所支付的现金 6.14 亿 9.41 亿 16.07 亿 24.88 亿 21.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.5 亿 1.44 亿 1.18 亿 1.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.15 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 337.0 万 0.54 亿 0.39 亿 3.87 亿 1.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -123.45 万 -206.83 万 79.75 万 127.95 万 47.76 万
现金及现金等价物净增加额 3.16 亿 -2.19 亿 0.85 亿 1.72 亿 1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 3.45 亿 1.26 亿 2.11 亿 3.89 亿 5.77 亿


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