水发燃气现金流表
3.75亿
营业现金流
1.42亿
投资现金流
-4.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 水发燃气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.45 亿 | 1.26 亿 | 2.17 亿 | 3.94 亿 | 2.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.17 亿 | 3.44 亿 | 4.64 亿 | 2.91 亿 | 3.75 亿 |
| 现金流入 | 29.11 亿 | 43.68 亿 | 35.97 亿 | 25.28 亿 | 25.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.46 亿 | 40.98 亿 | 33.39 亿 | 24.74 亿 | 24.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 2.14 亿 | 2.39 亿 | 0.46 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 26.94 亿 | 40.24 亿 | 31.33 亿 | 22.37 亿 | 21.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.41 亿 | 35.81 亿 | 26.59 亿 | 18.8 亿 | 17.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.73 亿 | 1.06 亿 | 1.44 亿 | 1.58 亿 | 1.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 1.28 亿 | 1.62 亿 | 1.39 亿 | 1.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 2.09 亿 | 1.69 亿 | 0.61 亿 | 0.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.87 亿 | -3.81 亿 | -1.13 亿 | -0.97 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 0.83 亿 | 0.32 亿 | 0.78 亿 | 0.21 亿 | 2.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.63 亿 | 630.0 万 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 2.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 17.72 万 | 954.17 万 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,100.0 元 | 82.21 万 | 7.87 万 | 319.09 万 | 353.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 33.46 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.71 亿 | 4.14 亿 | 1.91 亿 | 1.18 亿 | 1.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 1.12 亿 | 0.69 亿 | 0.78 亿 | 0.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.58 亿 | 2.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.36 亿 | 839.24 万 | 1.22 亿 | 0.4 亿 | 0.3 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | 1.22 亿 | -1.8 亿 | -3.75 亿 | -4.46 亿 |
| 现金流入 | 11.97 亿 | 19.13 亿 | 28.12 亿 | 22.59 亿 | 30.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.0 万 | 0.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.0 万 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.44 亿 | 17.91 亿 | 29.92 亿 | 26.35 亿 | 34.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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