资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 13.4 | 10.2 | 18.9 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 5.8 | 6.5 | 4.2 | 7.3 | |
| 存货（%） | 5.4 | 5.9 | 3.2 | 3.5 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 34.7 | 32.5 | 26.6 | 30.3 | 27.5 | |
| 商誉（%） | 31.7 | 32.3 | 25.7 | 24.4 | 61.9 | |
| 非流动资产（%） | 65.3 | 67.5 | 73.4 | 69.7 | 72.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 8.7 | 7.0 | 4.6 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 33.3 | 43.2 | 42.1 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 16.8 | 15.3 | 15.1 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 50.0 | 41.5 | -- | 40.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 4.1 | 3.4 | 4.5 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 8.1 | 8.6 | 6.8 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.5 | 30.9 | 47.4 | 44.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 10.6 | 12.8 | 15.2 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 6.5 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 5.5 | 6.4 | 7.6 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 2.0 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 117.6 | 52.5 | 38.3 | 47.0 | 71.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 14.0 | 17.1 | 13.6 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.5 | 26.1 | 21.4 | 26.9 | 38.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 13.8 | 21.6 | 18.1 | 11.2 | |
| 存货周转天数（天） | 61.1 | 26.4 | 16.9 | 20.1 | 32.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.9 | 31.3 | 30.5 | 34.6 | 35.0 | |
| 缺钱天数（天） | 57.8 | 21.2 | 7.8 | 12.4 | 36.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 250.1 | 130.2 | 48.4 | -17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 136.1 | 166.1 | 72.2 | -0.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.6 | 3.6 | 21.7 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.6 | 80.1 | 54.3 | 63.6 | 48.5 | |
| 流动比率（%） | 102.4 | 97.7 | 61.6 | 72.0 | 58.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 50.0 | 58.5 | 57.3 | 59.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 210.7 | 201.8 | 148.1 | 157.3 | 137.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.2 | 21.9 | 18.3 | 24.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.6 | 89.5 | 142.7 | 169.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.8 | -41.7 | -58.5 | -95.8 | -- |
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