美湖股份现金流表
3.33亿
营业现金流
-5.54亿
投资现金流
5.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美湖股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.37 亿 | 4.91 亿 | 1.29 亿 | 1.82 亿 | 1.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.35 亿 | 1.41 亿 | 1.38 亿 | 2.05 亿 | 3.33 亿 |
| 现金流入 | 8.85 亿 | 12.09 亿 | 11.66 亿 | 13.44 亿 | 15.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.47 亿 | 11.83 亿 | 10.9 亿 | 13.16 亿 | 15.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.18 亿 | 0.48 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 7.5 亿 | 10.67 亿 | 10.28 亿 | 11.39 亿 | 12.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.63 亿 | 6.03 亿 | 6.13 亿 | 6.9 亿 | 7.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.29 亿 | 2.46 亿 | 2.48 亿 | 2.72 亿 | 3.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.66 亿 | 0.44 亿 | 0.7 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 1.52 亿 | 1.22 亿 | 1.07 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | -3.83 亿 | -0.93 亿 | -1.66 亿 | -5.54 亿 |
| 现金流入 | 1.51 亿 | 3.57 亿 | 5.0 亿 | 1.66 亿 | 2.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.48 亿 | 3.14 亿 | 4.3 亿 | 1.44 亿 | 2.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.69 万 | 183.39 万 | 206.74 万 | 121.79 万 | 209.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.95 亿 | 0.4 亿 | 0.66 亿 | 0.2 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 801.98 万 | 203.67 万 | 162.19 万 | 110.82 万 | 79.56 万 |
| 现金流出 | 2.35 亿 | 7.4 亿 | 5.93 亿 | 3.32 亿 | 8.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.44 亿 | 2.2 亿 | 2.42 亿 | 3.06 亿 | 3.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.57 亿 | 5.18 亿 | 3.5 亿 | 0.25 亿 | 3.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.3 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.33 亿 | 160.0 万 | 33.85 万 | 55.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.07 亿 | -1.15 亿 | 285.46 万 | -0.93 亿 | 5.68 亿 |
| 现金流入 | 10.04 亿 | 4.95 亿 | 6.76 亿 | 6.03 亿 | 14.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.97 亿 | 6.1 亿 | 6.74 亿 | 6.96 亿 | 8.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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