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湘油泵现金流表

2.49亿

营业现金流

-5.53亿

投资现金流

6.04亿

融资现金流

现金流表详细项

湘油泵现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.37 亿 4.91 亿 1.29 亿 1.82 亿 1.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.35 亿 1.41 亿 1.38 亿 2.05 亿 2.49 亿
现金流入 8.85 亿 12.09 亿 11.66 亿 13.44 亿 14.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.47 亿 11.83 亿 10.9 亿 13.16 亿 13.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.18 亿 0.48 亿 0.23 亿 0.5 亿
现金流出 7.5 亿 10.67 亿 10.28 亿 11.39 亿 11.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.63 亿 6.03 亿 6.13 亿 6.9 亿 6.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.29 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.72 亿 3.1 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.66 亿 0.44 亿 0.7 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 1.52 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 -3.83 亿 -0.93 亿 -1.66 亿 -5.53 亿
现金流入 1.51 亿 3.57 亿 5.0 亿 1.66 亿 1.34 亿
+收回投资收到的现金 0.48 亿 3.14 亿 4.3 亿 1.44 亿 1.16 亿
+取得投资收益收到的现金 2.69 万 183.39 万 206.74 万 121.79 万 110.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.95 亿 0.4 亿 0.66 亿 0.2 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 801.98 万 203.67 万 162.19 万 110.82 万 95.94 万
现金流出 2.35 亿 7.4 亿 5.93 亿 3.32 亿 6.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.44 亿 2.2 亿 2.42 亿 3.06 亿 3.18 亿
-投资支付的现金 0.57 亿 5.18 亿 3.5 亿 0.25 亿 3.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 160.0 万 33.85 万 55.0 万 58.68 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.07 亿 -1.15 亿 285.46 万 -0.93 亿 6.04 亿
现金流入 10.04 亿 4.95 亿 6.76 亿 6.03 亿 15.49 亿
+吸收投资收到的现金 3.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.77 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 980.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.16 亿 4.66 亿 6.27 亿 5.0 亿 8.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.3 亿 0.5 亿 1.02 亿 1.08 亿
现金流出 6.97 亿 6.1 亿 6.74 亿 6.96 亿 9.45 亿
-偿还债务所支付的现金 5.76 亿 5.04 亿 5.54 亿 4.98 亿 7.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 0.81 亿 0.8 亿 0.74 亿 1.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.62 亿 0.26 亿 0.39 亿 1.23 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -475.33 万 -482.35 万 487.7 万 272.51 万 66.27 万
现金及现金等价物净增加额 3.54 亿 -3.61 亿 0.53 亿 -0.51 亿 3.02 亿
期末现金及现金等价物余额 4.91 亿 1.29 亿 1.82 亿 1.31 亿 4.33 亿


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