资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 14.2 | 11.6 | 5.2 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 20.8 | 22.1 | 24.9 | 19.7 | |
| 存货（%） | 10.7 | 14.3 | 14.5 | 13.8 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 60.2 | 56.9 | 54.4 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 39.8 | 43.1 | 45.6 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 15.4 | 13.8 | 14.8 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 36.8 | 37.0 | 32.1 | 32.5 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 7.3 | 10.8 | 9.4 | 25.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.0 | 55.7 | 57.1 | -- | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 13.9 | 11.3 | 13.2 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 11.0 | 8.8 | 10.3 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 173.7 | 150.4 | 97.0 | 114.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 25.1 | 25.1 | 26.3 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 13.1 | 11.1 | 12.5 | 11.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 11.6 | 10.7 | 11.3 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 190.6 | 203.3 | 246.3 | 235.7 | 234.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.3 | 108.0 | 129.9 | 129.8 | 134.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 91.3 | 95.2 | 116.4 | 105.9 | 100.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.4 | 114.1 | 118.0 | 107.5 | 98.2 | |
| 缺钱天数（天） | 73.2 | 89.1 | 128.3 | 128.2 | 136.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.7 | 15.1 | 0.1 | 17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.3 | 11.1 | -15.5 | 32.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 62.9 | 10.4 | 8.1 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.9 | 124.0 | 132.0 | 124.9 | 198.5 | |
| 流动比率（%） | 167.0 | 162.7 | 177.0 | 167.5 | 247.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 8.3 | 16.2 | 14.8 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.0 | 44.3 | 42.9 | 41.9 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.1 | 210.9 | 218.9 | 203.9 | 254.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 14.6 | 15.5 | 21.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.1 | 57.3 | 55.3 | 57.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.0 | -28.4 | -28.5 | -24.2 | -- |
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