梅轮电梯现金流表
0.48亿
营业现金流
-1.26亿
投资现金流
-0.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 梅轮电梯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.97 亿 | 1.74 亿 | 1.06 亿 | 5.97 亿 | 7.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.77 亿 | 0.35 亿 | 1.89 亿 | 2.02 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流入 | 8.99 亿 | 11.3 亿 | 11.38 亿 | 10.46 亿 | 8.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.28 亿 | 10.08 亿 | 10.08 亿 | 9.05 亿 | 7.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 1.21 亿 | 1.29 亿 | 1.4 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 8.22 亿 | 10.95 亿 | 9.5 亿 | 8.45 亿 | 7.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.58 亿 | 8.06 亿 | 6.68 亿 | 5.49 亿 | 5.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57 亿 | 0.7 亿 | 0.8 亿 | 0.83 亿 | 0.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 1.77 亿 | 1.64 亿 | 1.74 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.52 亿 | 2.92 亿 | 0.85 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 7.61 亿 | 2.04 亿 | 3.3 亿 | 1.72 亿 | 0.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.37 亿 | 2.0 亿 | 3.01 亿 | 1.59 亿 | 0.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 427.4 万 | 0.24 亿 | 837.71 万 | 90.67 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 54.77 万 | 9.33 万 | 4.42 万 | 27.79 万 | 606.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 451.7 万 | 451.7 万 | 300.0 万 |
| 现金流出 | 7.79 亿 | 2.56 亿 | 0.38 亿 | 0.87 亿 | 1.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.92 亿 | 0.34 亿 | 0.23 亿 | 0.77 亿 | 1.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.88 亿 | 2.22 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -0.5 亿 | 0.1 亿 | -0.33 亿 | -0.36 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.9 亿 | 0.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 220.0 万 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 220.0 万 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 0.5 亿 | 0.32 亿 | 1.23 亿 | 0.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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