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梅轮电梯现金流表

1.98亿

营业现金流

-1.37亿

投资现金流

-1.39亿

融资现金流

现金流表详细项

梅轮电梯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 1.74 亿 1.06 亿 5.97 亿 8.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 0.35 亿 1.89 亿 2.02 亿 1.98 亿
现金流入 8.99 亿 11.3 亿 11.38 亿 10.46 亿 9.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.28 亿 10.08 亿 10.08 亿 9.05 亿 7.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.59 亿
现金流出 8.22 亿 10.95 亿 9.5 亿 8.45 亿 7.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.58 亿 8.06 亿 6.68 亿 5.49 亿 4.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.7 亿 0.8 亿 0.83 亿 0.89 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.42 亿 0.38 亿 0.39 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 1.77 亿 1.64 亿 1.74 亿 1.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -0.52 亿 2.92 亿 0.85 亿 -1.37 亿
现金流入 7.61 亿 2.04 亿 3.3 亿 1.72 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 7.37 亿 2.0 亿 3.01 亿 1.59 亿 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 427.4 万 0.24 亿 837.71 万 139.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 54.77 万 9.33 万 4.42 万 27.79 万 527.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -22.75 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 451.7 万 451.7 万 451.7 万
现金流出 7.79 亿 2.56 亿 0.38 亿 0.87 亿 1.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.92 亿 0.34 亿 0.23 亿 0.77 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 6.88 亿 2.22 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.5 亿 0.1 亿 -0.33 亿 -1.39 亿
现金流入 0.34 亿 0.0 元 0.42 亿 0.9 亿 0.36 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 220.0 万 0.0 元 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 220.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.4 亿 0.9 亿 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.5 亿 0.32 亿 1.23 亿 1.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.9 亿 0.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 79.98 万 468.72 万 0.0 元 48.44 万 0.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9,489.0 元 -7.66 万 -3.59 万 -21.08 万 -23.83 万
现金及现金等价物净增加额 0.77 亿 -0.68 亿 4.91 亿 2.54 亿 -0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 1.74 亿 1.06 亿 5.97 亿 8.5 亿 7.72 亿


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