资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 31.2 | 41.1 | 40.0 | 42.0 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | |
| 存货（%） | 14.3 | 9.4 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 58.4 | 65.7 | 63.3 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 41.6 | 34.3 | 36.7 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.6 | 21.0 | 22.2 | 23.8 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 41.2 | 42.2 | 37.9 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 57.8 | -- | 61.6 | 70.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.3 | 4.0 | 6.5 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 4.1 | 7.0 | 11.1 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 3.0 | 4.8 | 9.4 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.8 | 16.9 | 30.3 | 52.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 21.6 | 27.2 | 28.7 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 5.0 | 9.6 | 18.9 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 18.0 | 18.6 | 20.4 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 4.5 | 8.6 | 16.5 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 196.6 | 208.2 | 193.0 | 215.1 | 228.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.7 | 102.1 | 106.1 | 128.4 | 145.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 113.9 | 106.0 | 86.9 | 86.7 | 83.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.8 | 195.2 | 232.0 | 300.6 | 273.3 | |
| 缺钱天数（天） | 14.7 | 13.0 | -39.0 | -85.6 | -44.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.0 | -4.1 | -6.0 | -15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.2 | -0.9 | 77.9 | 68.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 2.2 | 4.7 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.2 | 118.8 | 139.3 | 150.4 | 202.4 | |
| 流动比率（%） | 128.2 | 141.7 | 155.6 | 167.3 | 222.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 42.2 | 43.2 | 38.4 | 29.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.7 | 298.4 | 273.9 | 315.9 | 376.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | 23.2 | 22.6 | 17.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.3 | 84.1 | 124.6 | 161.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | 13.5 | 6.4 | 0.1 | -- |
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