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超讯通信现金流表

-0.48亿

营业现金流

0.26亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

超讯通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.55 亿 2.26 亿 3.19 亿 2.18 亿 0.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 0.59 亿 0.57 亿 225.6 万 -0.48 亿
现金流入 16.21 亿 17.3 亿 21.21 亿 36.35 亿 44.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.01 亿 16.64 亿 19.84 亿 33.73 亿 41.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 0.63 亿 1.37 亿 2.62 亿 2.34 亿
现金流出 15.4 亿 16.7 亿 20.64 亿 36.33 亿 44.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.82 亿 14.08 亿 16.9 亿 28.74 亿 38.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.61 亿 1.36 亿 2.18 亿 4.41 亿 3.37 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.31 亿 0.22 亿 0.37 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 0.94 亿 1.35 亿 2.81 亿 1.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -1.17 亿 0.26 亿 0.52 亿 0.26 亿
现金流入 0.37 亿 0.28 亿 0.79 亿 0.55 亿 0.29 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 828.77 万 0.48 亿 50.0 元 -0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 455.65 万 180.92 万 22.97 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 140.02 万 21.97 万 0.11 亿 9,273.0 元 5,260.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.35 亿 0.0 元 20.43 万 0.53 亿 0.53 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.19 亿 168.6 万 0.0 元
现金流出 0.66 亿 1.45 亿 0.53 亿 314.9 万 232.2 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 1.38 亿 0.37 亿 237.9 万 109.2 万
-投资支付的现金 0.15 亿 681.0 万 0.11 亿 77.0 万 123.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.8 亿 1.51 亿 -1.84 亿 -1.8 亿 -0.37 亿
现金流入 4.11 亿 7.14 亿 2.11 亿 1.97 亿 2.28 亿
+吸收投资收到的现金 5.0 万 0.29 亿 0.0 元 49.0 万 17.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.0 万 10.0 万 0.0 元 49.0 万 17.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.76 亿 6.24 亿 2.04 亿 1.85 亿 2.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.61 亿 748.72 万 0.12 亿 0.18 亿
现金流出 5.91 亿 5.64 亿 3.95 亿 3.77 亿 2.65 亿
-偿还债务所支付的现金 5.21 亿 4.97 亿 3.13 亿 3.22 亿 2.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.41 亿 0.44 亿 0.29 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 490.0 万 735.0 万 0.12 亿 882.0 万 421.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.25 亿 0.39 亿 0.26 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 160.0 元 -361.0 元 -99.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.28 亿 0.93 亿 -1.01 亿 -1.26 亿 -0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 2.26 亿 3.19 亿 2.18 亿 0.92 亿 0.33 亿


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