资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 18.5 | 13.4 | 9.7 | 2.1 | |
| 应收款项（%） | 40.0 | 35.4 | 37.9 | 25.8 | 22.3 | |
| 存货（%） | 3.3 | 6.3 | 4.3 | 6.4 | 24.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 70.5 | 74.9 | 74.0 | 73.6 | 81.2 | |
| 商誉（%） | 6.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 6.6 | |
| 非流动资产（%） | 29.5 | 25.1 | 26.0 | 26.4 | 18.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.4 | 42.4 | 49.0 | 39.4 | 29.6 | |
| 流动负债（%） | 64.2 | 69.8 | 74.4 | 78.7 | 86.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 13.3 | 10.8 | 6.1 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.0 | 16.9 | 14.7 | -- | 9.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 6.0 | -2.4 | -17.7 | 10.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | -12.6 | -3.0 | -0.4 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | -75.0 | 7.2 | 7.2 | -11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.9 | -193.4 | -27.8 | -21.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -1.5 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 10.8 | 8.3 | 8.0 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | -22.3 | -2.9 | -1.3 | -2.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 14.2 | 10.6 | 8.0 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 4.8 | -19.2 | -3.2 | -0.4 | -3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.9 | 36.6 | 59.3 | 131.7 | 155.7 | |
| 完整生意周期（天） | 248.6 | 240.6 | 168.1 | 122.2 | 400.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 222.4 | 210.6 | 145.2 | 103.2 | 217.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 12.2 | 15.9 | 19.3 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 26.2 | 30.0 | 22.9 | 18.9 | 182.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 259.3 | 249.3 | 196.9 | 155.8 | 353.1 | |
| 缺钱天数（天） | -10.7 | -8.7 | -28.8 | -33.6 | 47.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.6 | 0.4 | 36.5 | 20.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 214.0 | -493.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | -43.0 | -16.1 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.5 | 98.3 | 93.7 | 85.3 | 65.6 | |
| 流动比率（%） | 109.7 | 107.3 | 99.4 | 93.5 | 94.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | -9.3 | -0.4 | -0.4 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.0 | 83.1 | 85.3 | 84.8 | 90.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1117.2 | 347.3 | 1832.5 | 6246.8 | 870.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | 3.8 | 3.5 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.1 | 49.1 | 64.0 | 48.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.2 | -74.6 | -61.4 | -80.5 | -- |
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