快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

我乐家居现金流表

3.22亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

-2.3亿

融资现金流

现金流表详细项

我乐家居现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.13 亿 2.66 亿 2.97 亿 2.81 亿 3.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.19 亿 0.98 亿 2.78 亿 4.31 亿 3.22 亿
现金流入 15.61 亿 20.92 亿 19.15 亿 19.77 亿 17.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.32 亿 20.07 亿 18.14 亿 18.93 亿 16.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.85 亿 0.98 亿 0.84 亿 0.77 亿
现金流出 13.42 亿 19.94 亿 16.36 亿 15.45 亿 14.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.51 亿 11.07 亿 9.31 亿 8.27 亿 7.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.54 亿 3.81 亿 3.79 亿 3.43 亿 3.4 亿
-支付的各项税费 1.4 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 3.73 亿 1.87 亿 2.08 亿 2.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -3.23 亿 -1.6 亿 -3.82 亿 -0.6 亿
现金流入 16.33 亿 18.07 亿 8.69 亿 2.35 亿 9.15 亿
+收回投资收到的现金 16.3 亿 18.04 亿 8.64 亿 2.31 亿 9.07 亿
+取得投资收益收到的现金 252.05 万 303.08 万 114.8 万 129.07 万 473.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.45 万 22.09 万 390.5 万 250.5 万 273.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.34 亿 21.3 亿 10.3 亿 6.16 亿 9.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.94 亿 2.51 亿 1.55 亿 1.31 亿 0.8 亿
-投资支付的现金 16.4 亿 18.79 亿 8.74 亿 4.86 亿 8.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -9.03 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 2.56 亿 -1.34 亿 0.21 亿 -2.3 亿
现金流入 1.24 亿 7.2 亿 2.28 亿 5.1 亿 7.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.31 亿 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.24 亿 6.91 亿 2.28 亿 3.24 亿 3.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.55 亿 3.13 亿
现金流出 0.89 亿 4.65 亿 3.63 亿 4.89 亿 9.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 3.14 亿 2.81 亿 2.17 亿 4.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 1.1 亿 0.2 亿 0.61 亿 1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 33.53 万 0.41 亿 0.62 亿 2.11 亿 3.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -282.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.53 亿 0.31 亿 -0.16 亿 0.71 亿 0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 2.66 亿 2.97 亿 2.81 亿 3.52 亿 3.84 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号