我乐家居现金流表
3.87亿
营业现金流
-1.39亿
投资现金流
-4.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 我乐家居现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.66 亿 | 2.97 亿 | 2.81 亿 | 3.52 亿 | 2.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | 2.78 亿 | 4.31 亿 | 4.55 亿 | 3.87 亿 |
| 现金流入 | 20.92 亿 | 19.15 亿 | 19.77 亿 | 18.85 亿 | 18.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.07 亿 | 18.14 亿 | 18.93 亿 | 17.97 亿 | 17.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.98 亿 | 0.84 亿 | 0.88 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 19.94 亿 | 16.36 亿 | 15.45 亿 | 14.3 亿 | 14.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.07 亿 | 9.31 亿 | 8.27 亿 | 7.2 亿 | 7.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.81 亿 | 3.79 亿 | 3.43 亿 | 3.43 亿 | 3.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.33 亿 | 1.4 亿 | 1.68 亿 | 1.52 亿 | 1.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.73 亿 | 1.87 亿 | 2.08 亿 | 2.16 亿 | 2.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.23 亿 | -1.6 亿 | -3.82 亿 | -2.91 亿 | -1.39 亿 |
| 现金流入 | 18.07 亿 | 8.69 亿 | 2.35 亿 | 10.99 亿 | 14.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.04 亿 | 8.64 亿 | 2.31 亿 | 10.82 亿 | 13.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 303.08 万 | 114.8 万 | 129.07 万 | 0.11 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.09 万 | 390.5 万 | 250.5 万 | 553.64 万 | 906.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.3 亿 | 10.3 亿 | 6.16 亿 | 13.9 亿 | 15.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.51 亿 | 1.55 亿 | 1.31 亿 | 0.66 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.79 亿 | 8.74 亿 | 4.86 亿 | 13.25 亿 | 14.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.56 亿 | -1.34 亿 | 0.21 亿 | -2.48 亿 | -4.12 亿 |
| 现金流入 | 7.2 亿 | 2.28 亿 | 5.1 亿 | 4.3 亿 | 4.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.65 亿 | 3.63 亿 | 4.89 亿 | 6.78 亿 | 8.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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