资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 21.0 | 13.6 | 24.0 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 24.0 | 10.5 | 9.1 | 4.9 | 4.2 | |
| 存货（%） | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 44.3 | 31.9 | 38.7 | 36.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 55.7 | 68.1 | 61.3 | 63.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 13.2 | 8.6 | 9.6 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 48.0 | 34.3 | 37.0 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 15.9 | 19.1 | 16.0 | 15.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 36.1 | 46.6 | -- | 53.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | -7.4 | 6.1 | 6.7 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.2 | -16.2 | 14.8 | 14.4 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.5 | 0.0 | 10.7 | 10.8 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.3 | -70.5 | 54.2 | 52.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 41.3 | 44.6 | 46.3 | 47.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | -12.9 | 10.3 | 10.2 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 25.2 | 32.1 | 33.5 | 31.8 | 36.5 | |
| 净利率（%) | 13.9 | -9.4 | 8.4 | 9.2 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 129.0 | 114.7 | 93.1 | 74.6 | 81.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.7 | 7.4 | 10.7 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.4 | 77.5 | 49.6 | 34.2 | 36.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 9.8 | 8.4 | 9.0 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 39.7 | 37.3 | 43.5 | 40.5 | 45.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.6 | 111.8 | 100.7 | 83.9 | 99.5 | |
| 缺钱天数（天） | 36.4 | 2.9 | -7.5 | -9.3 | -17.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.9 | 8.9 | -3.4 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.3 | -182.2 | 177.6 | 1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.7 | -22.0 | 17.3 | 12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.1 | 82.1 | 79.3 | 93.2 | 104.6 | |
| 流动比率（%） | 142.6 | 92.3 | 92.9 | 104.5 | 117.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 70.1 | -20.8 | 19.8 | 14.9 | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 63.9 | 53.4 | 53.0 | 46.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 152.2 | 124.6 | 154.3 | 151.0 | 154.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.6 | 8.5 | 36.9 | 47.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.7 | 56.0 | 81.6 | 95.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | -29.1 | -5.8 | -3.8 | -- |
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