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福蓉科技现金流表

1.97亿

营业现金流

-6.08亿

投资现金流

3.49亿

融资现金流

现金流表详细项

福蓉科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.35 亿 2.25 亿 1.31 亿 4.47 亿 6.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿 2.15 亿 6.21 亿 2.56 亿 1.97 亿
现金流入 16.4 亿 20.57 亿 25.92 亿 22.35 亿 23.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.09 亿 20.32 亿 24.95 亿 21.05 亿 21.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 932.69 万 0.9 亿 0.83 亿 0.97 亿
现金流出 14.85 亿 18.42 亿 19.7 亿 19.79 亿 21.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.85 亿 16.17 亿 17.15 亿 17.33 亿 18.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 0.82 亿 0.91 亿 0.92 亿 1.09 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.71 亿 0.89 亿 0.83 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.71 亿 0.75 亿 0.7 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.81 亿 -0.81 亿 -3.37 亿 -4.88 亿 -6.08 亿
现金流入 8.04 亿 6.42 亿 4.57 亿 15.14 亿 19.96 亿
+收回投资收到的现金 7.8 亿 6.39 亿 4.57 亿 15.14 亿 19.94 亿
+取得投资收益收到的现金 486.59 万 357.24 万 0.0 元 0.0 元 145.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.51 万 0.0 元 0.0 元 13.46 万 13.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.23 亿 7.23 亿 7.94 亿 20.02 亿 26.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 0.44 亿 4.34 亿 4.92 亿 5.24 亿
-投资支付的现金 6.36 亿 6.79 亿 3.6 亿 15.1 亿 20.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 -2.24 亿 0.19 亿 4.28 亿 3.49 亿
现金流入 1.07 亿 0.2 亿 3.09 亿 8.34 亿 7.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.35 亿 6.35 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.07 亿 0.2 亿 3.09 亿 1.99 亿 0.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.4 亿 2.44 亿 2.9 亿 4.06 亿 3.85 亿
-偿还债务所支付的现金 2.35 亿 0.97 亿 1.15 亿 1.86 亿 1.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 1.47 亿 1.75 亿 2.16 亿 2.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 394.9 万 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -414.72 万 0.13 亿 223.99 万 728.18 万
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 -0.94 亿 3.16 亿 1.99 亿 -0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 2.25 亿 1.31 亿 4.47 亿 6.46 亿 5.91 亿


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