资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 19.1 | 19.6 | 16.1 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 31.1 | 19.9 | 12.0 | 10.6 | 12.8 | |
| 存货（%） | 17.9 | 10.4 | 11.9 | 10.4 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 51.2 | 46.5 | 42.4 | 42.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 48.8 | 53.5 | 57.6 | 57.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 8.8 | 11.6 | 9.0 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 7.6 | 18.1 | 14.8 | 17.8 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 4.9 | 25.0 | 18.0 | 18.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.7 | 77.0 | -- | 64.2 | 60.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.6 | 18.5 | 9.7 | 4.8 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 22.2 | 14.6 | 7.9 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 20.3 | 11.5 | 6.2 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.6 | 100.9 | 54.4 | 25.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 22.8 | 20.4 | 11.3 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 17.5 | 15.1 | 6.1 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 17.4 | 14.6 | 6.7 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 162.0 | 144.7 | 162.3 | 120.8 | 120.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.9 | 84.6 | 84.6 | 57.2 | 56.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 6.1 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 70.1 | 60.1 | 77.7 | 63.6 | 64.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.3 | 27.9 | 72.0 | 58.7 | 42.1 | |
| 缺钱天数（天） | 147.7 | 116.8 | 90.3 | 62.2 | 78.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.7 | 16.7 | -15.4 | 25.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.4 | 15.6 | -26.9 | -49.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 13.7 | 6.4 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 620.4 | 225.8 | 233.9 | 179.4 | 139.3 | |
| 流动比率（%） | 856.4 | 283.0 | 314.2 | 237.7 | 199.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 75.1 | ∞ | ∞ | 32.5 | 8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.3 | 23.0 | 39.8 | 35.8 | 39.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.1 | 214.2 | 188.7 | 165.2 | 157.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 158.1 | 141.0 | 52.1 | 52.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 102.7 | 71.5 | 65.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | 16.6 | -5.3 | 0.6 | -- |
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