资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 12.6 | 19.1 | 19.6 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 23.8 | 31.1 | 19.9 | 12.0 | 11.7 | |
| 存货（%） | 14.2 | 17.9 | 10.4 | 11.9 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 63.2 | 64.9 | 51.2 | 46.5 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.8 | 35.1 | 48.8 | 53.5 | 57.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 2.8 | 8.8 | 11.6 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 7.6 | 18.1 | 14.8 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 0.7 | 4.9 | 25.0 | 26.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.2 | 91.7 | 77.0 | -- | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.0 | 16.6 | 18.5 | 9.7 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.0 | 18.7 | 22.2 | 14.6 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.7 | 18.1 | 20.3 | 11.5 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.1 | 85.6 | 100.9 | 54.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 23.6 | 22.8 | 20.4 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 17.7 | 17.5 | 15.1 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 15.2 | 17.4 | 14.6 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 2.5 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 145.3 | 162.0 | 144.7 | 162.3 | 128.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.4 | 91.9 | 84.6 | 84.6 | 62.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 4.7 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 66.9 | 70.1 | 60.1 | 77.7 | 65.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.2 | 14.3 | 27.9 | 72.0 | 62.3 | |
| 缺钱天数（天） | 127.1 | 147.7 | 116.8 | 90.3 | 65.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 16.7 | 16.7 | -15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.6 | -7.4 | 15.6 | -26.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.4 | 10.3 | 13.7 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 434.8 | 620.4 | 225.8 | 233.9 | 222.1 | |
| 流动比率（%） | 560.5 | 856.4 | 283.0 | 314.2 | 310.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.7 | 75.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.8 | 8.3 | 23.0 | 39.8 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.6 | 269.1 | 214.2 | 188.7 | 175.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 79.0 | 158.1 | 141.0 | 52.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.6 | -- | 102.7 | 71.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.1 | -1.8 | 16.6 | -5.3 | -- |
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