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依顿电子现金流表

6.17亿

营业现金流

-0.99亿

投资现金流

-4.25亿

融资现金流

现金流表详细项

依顿电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.4 亿 16.94 亿 13.11 亿 7.97 亿 3.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.1 亿 2.93 亿 5.67 亿 7.21 亿 6.17 亿
现金流入 27.59 亿 31.4 亿 34.9 亿 35.16 亿 35.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.57 亿 28.41 亿 32.29 亿 32.73 亿 33.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.47 亿 0.57 亿 0.56 亿 0.41 亿
现金流出 22.49 亿 28.47 亿 29.23 亿 27.95 亿 29.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.04 亿 23.3 亿 23.4 亿 21.17 亿 21.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.5 亿 4.47 亿 4.74 亿 5.12 亿 5.5 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.29 亿 0.5 亿 0.82 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.41 亿 0.6 亿 0.84 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.03 亿 -5.84 亿 -11.15 亿 -9.4 亿 -0.99 亿
现金流入 15.13 亿 0.65 亿 3.8 亿 12.12 亿 12.77 亿
+收回投资收到的现金 15.0 亿 0.51 亿 3.7 亿 12.01 亿 12.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 29.72 万 286.4 万 526.52 万 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 242.0 万 0.14 亿 670.5 万 532.63 万 759.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.09 亿 6.5 亿 14.94 亿 21.52 亿 13.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.09 亿 5.17 亿 2.43 亿 3.8 亿 2.46 亿
-投资支付的现金 11.0 亿 1.33 亿 12.52 亿 17.71 亿 11.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3,305.0 元 1.4 万 4,110.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.4 亿 -0.8 亿 0.38 亿 -2.31 亿 -4.25 亿
现金流入 0.28 亿 0.2 亿 5.35 亿 2.19 亿 1.17 亿
+吸收投资收到的现金 139.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.24 亿 2.16 亿 1.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.2 亿 0.11 亿 295.97 万 74.9 万
现金流出 5.68 亿 1.0 亿 4.97 亿 4.5 亿 5.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 4.26 亿 2.99 亿 1.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.69 亿 1.0 亿 0.71 亿 1.51 亿 3.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 9.98 万 4.75 万 10.24 万 23.76 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -0.11 亿 -327.97 万 -519.9 万 54.12 万
现金及现金等价物净增加额 1.53 亿 -3.83 亿 -5.14 亿 -4.55 亿 0.93 亿
期末现金及现金等价物余额 16.94 亿 13.11 亿 7.97 亿 3.42 亿 4.36 亿


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