资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.1 | 29.0 | 21.6 | 13.7 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 22.5 | 20.9 | 21.1 | 21.7 | |
| 存货（%） | 6.8 | 8.1 | 6.3 | 5.6 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 60.3 | 50.5 | 44.7 | 57.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 39.7 | 49.5 | 55.3 | 42.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 24.3 | 20.7 | 18.6 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 26.2 | 26.2 | 22.8 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 73.0 | 72.6 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 3.4 | 5.6 | 7.1 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 4.5 | 7.7 | 9.6 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 3.9 | 5.6 | 9.2 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.0 | 16.3 | 29.4 | 39.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 13.5 | 16.8 | 21.7 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 5.4 | 10.0 | 12.6 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 6.9 | 6.5 | 9.6 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 5.2 | 8.8 | 11.2 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 196.2 | 170.3 | 172.6 | 163.4 | 165.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.5 | 122.1 | 123.5 | 120.1 | 120.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 53.7 | 48.1 | 49.1 | 43.4 | 45.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.1 | 139.7 | 153.7 | 143.4 | 127.7 | |
| 缺钱天数（天） | 56.1 | 30.6 | 18.9 | 20.0 | 37.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.6 | 12.5 | 5.2 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.9 | -41.3 | 95.7 | 30.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.9 | 1.5 | 6.1 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 305.5 | 199.4 | 168.6 | 171.9 | 195.0 | |
| 流动比率（%） | 337.7 | 230.1 | 192.7 | 196.3 | 223.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.4 | ∞ | ∞ | ∞ | 653.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 27.0 | 27.4 | 24.6 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.7 | 208.4 | 223.3 | 250.3 | 269.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.3 | 24.2 | 43.9 | 63.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.6 | 54.8 | 75.6 | 76.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | 5.7 | 1.9 | 7.0 | -- |
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