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上海雅仕现金流表

-0.12亿

营业现金流

-1.57亿

投资现金流

5.91亿

融资现金流

现金流表详细项

上海雅仕现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.86 亿 2.35 亿 3.45 亿 3.62 亿 4.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.89 亿 1.12 亿 1.9 亿 1.5 亿 -0.12 亿
现金流入 21.48 亿 27.84 亿 36.49 亿 31.18 亿 44.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.54 亿 27.39 亿 34.2 亿 28.55 亿 40.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.94 亿 0.46 亿 1.69 亿 2.22 亿 4.04 亿
现金流出 20.59 亿 26.72 亿 34.6 亿 29.68 亿 44.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.17 亿 24.42 亿 31.2 亿 24.95 亿 39.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.68 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.45 亿 1.41 亿 0.43 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.68 亿 1.18 亿 0.99 亿 3.14 亿 3.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 -2.73 亿 -1.98 亿 -1.77 亿 -1.57 亿
现金流入 0.25 亿 0.16 亿 956.5 万 0.19 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 0.21 亿 0.0 元 134.35 万 63.27 万 2.09 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.11 亿 415.65 万 500.0 万 308.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 360.17 万 519.11 万 406.5 万 0.13 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9,693.0 元 0.0 元
现金流出 3.45 亿 2.89 亿 2.08 亿 1.96 亿 1.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.23 亿 2.87 亿 2.08 亿 1.93 亿 1.75 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 214.46 万 0.0 元 245.0 万 245.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9,097.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5,306.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.82 亿 2.71 亿 0.18 亿 1.09 亿 5.91 亿
现金流入 4.31 亿 6.38 亿 2.72 亿 4.73 亿 8.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.37 亿 2.8 亿 0.18 亿 0.23 亿 182.08 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.37 亿 0.26 亿 0.18 亿 0.23 亿 182.08 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.93 亿 3.57 亿 2.54 亿 4.5 亿 8.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.49 亿 3.66 亿 2.55 亿 3.64 亿 2.49 亿
-偿还债务所支付的现金 2.36 亿 3.24 亿 1.83 亿 2.91 亿 1.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.41 亿 0.71 亿 0.73 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 120.0 万 240.0 万 240.0 万 280.0 万 570.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 130.0 万 58.02 万 122.37 万 0.0 元 282.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -220.26 万 36.97 万 778.54 万 37.7 万 -288.41 万
现金及现金等价物净增加额 -0.51 亿 1.1 亿 0.17 亿 0.82 亿 4.19 亿
期末现金及现金等价物余额 2.35 亿 3.45 亿 3.62 亿 4.44 亿 8.64 亿


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