资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 19.5 | 17.4 | 20.4 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 6.4 | 11.8 | 8.6 | 9.7 | |
| 存货（%） | 6.6 | 10.0 | 6.2 | 7.3 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 47.7 | 48.0 | 42.4 | 42.3 | 52.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.3 | 52.0 | 57.6 | 57.7 | 47.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 19.7 | 11.9 | 12.6 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 26.9 | 21.6 | 21.4 | 39.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 16.2 | 18.0 | 22.9 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.7 | 56.9 | 60.4 | -- | 42.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 7.8 | 7.2 | 0.3 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 16.2 | 13.7 | 0.9 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 12.7 | 11.6 | 1.3 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.5 | 110.6 | 125.7 | 5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 11.8 | 13.6 | 8.9 | 5.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 6.9 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 6.2 | 3.9 | 3.0 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 43.4 | 39.2 | 46.0 | 56.3 | 47.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.9 | 23.6 | 16.0 | 11.2 | 15.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.3 | 15.5 | 22.8 | 32.5 | 24.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.3 | 15.7 | |
| 存货周转天数（天） | 24.0 | 23.7 | 23.1 | 23.8 | 23.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.0 | 48.1 | 45.2 | 43.3 | 21.7 | |
| 缺钱天数（天） | -9.6 | -9.0 | 0.7 | 13.0 | 26.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.2 | 49.5 | 19.1 | -18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 161.2 | 110.1 | 19.9 | -96.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.3 | 48.7 | 10.2 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.4 | 141.4 | 167.4 | 163.0 | 113.9 | |
| 流动比率（%） | 142.0 | 178.5 | 196.0 | 197.0 | 134.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.2 | 27.4 | 15.4 | 1.4 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.3 | 43.1 | 39.6 | 44.4 | 57.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.6 | 186.4 | 181.2 | 189.0 | 217.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.0 | 20.1 | 41.0 | 30.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.3 | 24.8 | 57.0 | 48.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.3 | -16.9 | -3.9 | -11.9 | -- |
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