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天洋新材现金流表

3.28百万

营业现金流

-3.06亿

投资现金流

0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

天洋新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.48 亿 1.96 亿 1.39 亿 4.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 -0.36 亿 -2.55 亿 0.73 亿 328.48 万
现金流入 7.34 亿 9.54 亿 13.38 亿 12.66 亿 11.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.15 亿 8.99 亿 12.55 亿 12.28 亿 11.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.36 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.17 亿
现金流出 6.85 亿 9.9 亿 15.93 亿 11.93 亿 11.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.06 亿 7.07 亿 13.26 亿 9.2 亿 8.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.4 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.49 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.56 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.87 亿 0.67 亿 0.8 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.56 亿 -0.45 亿 -1.57 亿 -5.06 亿 -3.06 亿
现金流入 0.66 亿 4.32 亿 1.82 亿 6.91 亿 3.15 亿
+收回投资收到的现金 0.65 亿 3.69 亿 1.68 亿 6.82 亿 2.97 亿
+取得投资收益收到的现金 24.92 万 263.71 万 98.63 万 388.36 万 870.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.96 万 0.6 亿 5.67 万 17.14 万 22.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.5 万 0.13 亿 500.0 万 828.98 万
现金流出 2.22 亿 4.78 亿 3.39 亿 11.97 亿 6.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 1.4 亿 1.71 亿 4.11 亿 2.61 亿
-投资支付的现金 0.84 亿 3.37 亿 1.65 亿 7.86 亿 3.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.52 亿 87.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 319.7 万 0.0 元 279.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.91 亿 2.3 亿 3.54 亿 7.29 亿 0.68 亿
现金流入 5.34 亿 8.03 亿 8.67 亿 17.11 亿 7.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 3.74 亿 0.0 元 9.66 亿 -70.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.24 亿 3.54 亿 8.29 亿 7.45 亿 7.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.75 亿 0.39 亿 0.0 元 -0.1 亿
现金流出 4.43 亿 5.73 亿 5.14 亿 9.82 亿 6.95 亿
-偿还债务所支付的现金 2.95 亿 3.75 亿 4.17 亿 8.51 亿 6.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.41 亿 0.57 亿 0.21 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 39.12 万 154.14 万 200.48 万 124.66 万 86.45 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.19 亿 1.57 亿 0.4 亿 1.1 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -129.73 万 -37.7 万 98.12 万 56.95 万 -12.22 万
现金及现金等价物净增加额 -0.17 亿 1.48 亿 -0.57 亿 2.96 亿 -2.35 亿
期末现金及现金等价物余额 0.48 亿 1.96 亿 1.39 亿 4.35 亿 2.0 亿


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