资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 6.5 | 18.9 | 14.6 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 24.7 | 20.8 | 21.2 | 19.5 | |
| 存货（%） | 15.4 | 17.9 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 54.4 | 52.7 | 51.3 | 45.6 | 38.8 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 45.6 | 47.3 | 48.7 | 54.4 | 61.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 10.5 | 6.4 | 9.5 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 51.2 | 28.2 | 32.8 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 4.2 | 9.1 | 8.9 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 44.6 | -- | 58.4 | 67.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | -2.8 | -3.6 | -7.5 | -7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | -5.6 | -6.8 | -12.8 | -11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.9 | -25.7 | -19.9 | -42.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 14.9 | 11.9 | 13.6 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | -5.7 | -5.8 | -13.9 | -16.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 9.9 | -3.9 | -7.1 | -15.8 | -18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 216.8 | 225.7 | 260.4 | 222.1 | 281.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.3 | 122.7 | 160.7 | 161.0 | 204.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 6.0 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 104.5 | 103.1 | 99.6 | 61.0 | 77.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.3 | 50.1 | 66.5 | 70.2 | 101.9 | |
| 缺钱天数（天） | 170.6 | 175.7 | 193.9 | 151.9 | 179.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.7 | 33.6 | -7.1 | -0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.2 | -170.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.9 | -9.8 | 76.4 | -14.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.8 | 67.8 | 154.2 | 121.4 | 118.4 | |
| 流动比率（%） | 193.6 | 102.8 | 182.1 | 139.3 | 139.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | -1.2 | -3.1 | -15.9 | -14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 55.4 | 37.3 | 41.6 | 32.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 203.7 | 132.7 | 185.9 | 158.1 | 149.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.3 | -21.6 | 9.0 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7.7 | -14.8 | -11.7 | -10.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.7 | -68.6 | -43.9 | -35.3 | -- |
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