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百达精工现金流表

2.59亿

营业现金流

-3.99亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

百达精工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.56 亿 1.86 亿 0.89 亿 0.85 亿 2.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 934.3 万 -475.77 万 1.8 亿 2.86 亿 2.59 亿
现金流入 6.97 亿 10.26 亿 12.97 亿 15.17 亿 15.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.64 亿 9.61 亿 12.02 亿 13.18 亿 13.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.33 亿 0.75 亿 1.48 亿 1.38 亿
现金流出 6.88 亿 10.31 亿 11.16 亿 12.31 亿 13.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.2 亿 6.65 亿 7.26 亿 7.32 亿 8.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.03 亿 2.64 亿 2.6 亿 2.96 亿 3.36 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.35 亿 0.48 亿 0.7 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.67 亿 0.82 亿 1.34 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.62 亿 -2.17 亿 -1.09 亿 -3.63 亿 -3.99 亿
现金流入 3.75 亿 0.63 亿 0.34 亿 384.89 万 1.07 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 355.61 万 148.77 万 0.0 元 -5,405.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.82 万 137.18 万 0.28 亿 289.17 万 265.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.75 亿 0.58 亿 435.83 万 95.72 万 1.04 亿
现金流出 6.37 亿 2.8 亿 1.43 亿 3.66 亿 5.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.89 亿 2.19 亿 1.43 亿 2.57 亿 5.12 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.48 亿 0.61 亿 0.0 元 1.09 亿 0.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.83 亿 1.25 亿 -0.76 亿 2.21 亿 -0.23 亿
现金流入 7.73 亿 6.25 亿 5.77 亿 9.63 亿 8.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.69 亿 6.08 亿 5.68 亿 7.43 亿 7.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 435.0 万 0.17 亿 870.0 万 1.75 亿 1.63 亿
现金流出 4.9 亿 5.0 亿 6.53 亿 7.43 亿 9.2 亿
-偿还债务所支付的现金 4.35 亿 3.92 亿 5.79 亿 5.98 亿 6.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 0.54 亿 0.65 亿 0.22 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 721.75 万 0.53 亿 944.83 万 1.23 亿 1.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 -0.96 亿 -487.21 万 1.44 亿 -1.63 亿
期末现金及现金等价物余额 1.86 亿 0.89 亿 0.85 亿 2.28 亿 0.65 亿


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