资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 6.4 | 5.4 | 11.9 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 17.8 | 15.5 | 11.1 | 11.6 | |
| 存货（%） | 12.2 | 16.1 | 16.5 | 10.9 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 46.3 | 45.1 | 43.3 | 38.4 | 34.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.7 | 54.9 | 56.7 | 61.6 | 65.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 25.2 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 37.9 | 36.0 | 44.7 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 15.6 | 16.5 | 14.5 | 18.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.3 | 46.4 | 47.5 | -- | 41.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 4.6 | 3.1 | 4.3 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 10.4 | 7.4 | 11.0 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 7.9 | 5.3 | 7.5 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.2 | 60.4 | 45.3 | 75.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 21.9 | 20.2 | 24.0 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 8.7 | 6.2 | 10.4 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 12.1 | 12.0 | 10.9 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 7.5 | 5.1 | 8.1 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 232.4 | 220.2 | 221.2 | 205.0 | 209.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.0 | 110.4 | 99.1 | 87.3 | 95.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 111.4 | 109.8 | 122.1 | 117.7 | 114.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.9 | 88.7 | 85.6 | 176.5 | 172.0 | |
| 缺钱天数（天） | 141.4 | 131.6 | 135.6 | 28.6 | 37.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.6 | 25.9 | 5.7 | 11.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.3 | 6.5 | -25.1 | 88.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.2 | 2.1 | 3.4 | 32.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.4 | 76.5 | 74.4 | 61.6 | 55.3 | |
| 流动比率（%） | 140.5 | 119.0 | 120.4 | 86.1 | 84.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 13.4 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.7 | 53.6 | 52.5 | 59.2 | 58.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.2 | 124.7 | 121.9 | 98.9 | 103.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.5 | -0.6 | 23.7 | 19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.3 | 4.7 | 17.9 | 32.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.0 | -38.9 | -35.0 | -25.4 | -- |
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