苏州龙杰现金流表
1.71亿
营业现金流
-1.13亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏州龙杰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.21 亿 | 2.32 亿 | 1.96 亿 | 3.17 亿 | 1.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | -0.61 亿 | 0.94 亿 | -0.14 亿 | 1.71 亿 |
| 现金流入 | 11.69 亿 | 12.3 亿 | 17.49 亿 | 17.28 亿 | 17.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.37 亿 | 11.4 亿 | 17.42 亿 | 17.1 亿 | 17.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 859.15 万 | 0.66 亿 | 441.63 万 | 0.18 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 10.55 亿 | 12.9 亿 | 16.55 亿 | 17.42 亿 | 15.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.9 亿 | 11.25 亿 | 14.85 亿 | 15.78 亿 | 14.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 1.13 亿 | 1.12 亿 | 1.19 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 965.67 万 | 0.19 亿 | 0.26 亿 | 834.09 万 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.73 亿 | 0.52 亿 | 0.34 亿 | -1.53 亿 | -1.13 亿 |
| 现金流入 | 11.44 亿 | 13.52 亿 | 11.73 亿 | 7.64 亿 | 9.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.23 亿 | 13.35 亿 | 11.6 亿 | 7.54 亿 | 9.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 875.61 万 | 864.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.0 万 | 5.5 万 | 9.83 万 | 166.61 万 | 4.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.17 亿 | 12.99 亿 | 11.39 亿 | 9.17 亿 | 10.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.61 亿 | 0.17 亿 | 0.39 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.56 亿 | 12.82 亿 | 11.0 亿 | 8.84 亿 | 10.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -0.27 亿 | -675.32 万 | -0.24 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 847.28 万 | 1.83 亿 | 2.12 亿 | 1.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 0.36 亿 | 1.9 亿 | 2.36 亿 | 2.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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