资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.5 | 43.5 | 47.2 | 40.4 | 34.2 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | |
| 存货（%） | 13.7 | 17.5 | 12.5 | 18.7 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 65.1 | 62.9 | 63.7 | 63.5 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.9 | 37.1 | 36.3 | 36.5 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 9.9 | 7.9 | 6.7 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 13.7 | 12.1 | 12.2 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.8 | 82.1 | -- | 82.7 | 86.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | -3.2 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | -3.8 | 1.1 | 4.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 4.2 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.3 | -46.9 | 5.3 | 27.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.4 | 1.6 | 4.8 | 8.8 | 8.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | -6.3 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 7.6 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 3.4 | -4.7 | 0.9 | 3.4 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 79.9 | 97.2 | 60.2 | 62.5 | 80.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 43.4 | 32.5 | 69.5 | 60.4 | 85.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.4 | 11.2 | 5.3 | 6.0 | 4.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.2 | 6.6 | 6.5 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 71.5 | 85.9 | 55.0 | 56.5 | 76.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.3 | 59.3 | 32.5 | 26.3 | 10.5 | |
| 缺钱天数（天） | 24.6 | 37.9 | 27.7 | 36.3 | 70.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.9 | -0.6 | 49.9 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.6 | -278.6 | 115.2 | 488.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | -6.4 | -0.8 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 299.6 | 331.0 | 422.8 | 366.6 | 455.9 | |
| 流动比率（%） | 379.1 | 458.5 | 525.8 | 519.5 | 685.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.2 | 17.9 | 16.3 | 17.3 | 13.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 258.3 | 256.9 | 266.6 | 265.5 | 273.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.6 | -28.6 | 51.6 | -7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.2 | 80.6 | 79.6 | 36.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | -7.2 | -7.3 | -18.6 | -- |
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