尚纬股份现金流表
1.4亿
营业现金流
-0.6亿
投资现金流
-1.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 尚纬股份现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.5 亿 | 7.5 亿 | 7.5 亿 | 6.51 亿 | 4.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.33 亿 | 1.33 亿 | 1.33 亿 | 1.43 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流入 | 20.94 亿 | 20.94 亿 | 20.94 亿 | 21.57 亿 | 21.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.09 亿 | 19.09 亿 | 19.09 亿 | 20.0 亿 | 19.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.8 亿 | 1.8 亿 | 1.8 亿 | 1.56 亿 | 2.09 亿 |
| 现金流出 | 19.6 亿 | 19.6 亿 | 19.6 亿 | 20.14 亿 | 19.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.4 亿 | 15.4 亿 | 15.4 亿 | 15.58 亿 | 15.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46 亿 | 1.46 亿 | 1.46 亿 | 1.45 亿 | 1.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.68 亿 | 0.68 亿 | 0.44 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 2.68 亿 | 2.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.65 亿 | -1.65 亿 | -1.65 亿 | -2.05 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 4,980.0 元 | 4,980.0 元 | 4,980.0 元 | 402.57 万 | 229.06 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 180.0 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,980.0 元 | 4,980.0 元 | 4,980.0 元 | 78.3 万 | 84.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 144.27 万 | 144.27 万 |
| 现金流出 | 1.65 亿 | 1.65 亿 | 1.65 亿 | 2.09 亿 | 0.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.96 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.32 亿 | 1.32 亿 | 1.32 亿 | 1.13 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.67 亿 | -0.67 亿 | -0.67 亿 | -1.68 亿 | -1.54 亿 |
| 现金流入 | 9.32 亿 | 9.32 亿 | 9.32 亿 | 7.53 亿 | 7.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 8.47 亿 | 8.47 亿 | 8.47 亿 | 7.07 亿 | 7.22 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.85 亿 | 0.85 亿 | 0.47 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 10.0 亿 | 10.0 亿 | 10.0 亿 | 9.21 亿 | 9.03 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 9.12 亿 | 9.12 亿 | 9.12 亿 | 8.49 亿 | 8.41 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.26 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.66 亿 | 0.66 亿 | 0.52 亿 | 0.36 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 20.58 万 | 20.58 万 | 20.58 万 | 24.82 万 | 10.87 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.99 亿 | -0.99 亿 | -0.99 亿 | -2.3 亿 | -0.73 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.51 亿 | 6.51 亿 | 6.51 亿 | 4.21 亿 | 3.48 亿 |
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