资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 25.7 | 22.6 | 16.4 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 36.4 | 35.4 | 38.4 | 41.4 | 40.1 | |
| 存货（%） | 7.8 | 8.9 | 8.4 | 7.9 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 80.2 | 76.3 | 70.3 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 19.8 | 23.7 | 29.7 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 5.6 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 49.1 | 43.6 | 38.2 | 33.8 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.4 | 54.9 | 59.2 | -- | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | -1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.2 | -6.8 | 3.0 | 3.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 16.6 | 18.6 | 17.6 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | -1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 0.7 | -1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 260.0 | 249.1 | 315.6 | 284.3 | 358.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 208.1 | 194.6 | 245.1 | 227.9 | 273.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 6.7 | 5.2 | 6.5 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 51.9 | 54.5 | 70.5 | 56.4 | 84.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.8 | 54.4 | 41.5 | 34.2 | 44.4 | |
| 缺钱天数（天） | 172.2 | 194.6 | 274.1 | 250.1 | 313.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | 15.5 | -13.9 | 9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -80.2 | -255.6 | 161.0 | 21.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 34.8 | 1.4 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.0 | 163.5 | 177.8 | 184.8 | 192.7 | |
| 流动比率（%） | 153.8 | 183.9 | 199.8 | 208.1 | 227.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.6 | 45.1 | 40.8 | 36.3 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 257.8 | 368.0 | 402.6 | 369.9 | 363.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.9 | -14.0 | 9.8 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.6 | -52.5 | 87.2 | 91.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.4 | -55.7 | -39.3 | -35.1 | -- |
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