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迪生力现金流表

0.3亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

迪生力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.3 亿 2.3 亿 1.75 亿 0.94 亿 1.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 -0.16 亿 -1.1 亿 -0.65 亿 0.3 亿
现金流入 10.1 亿 12.85 亿 16.5 亿 16.35 亿 13.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.78 亿 12.63 亿 16.26 亿 16.2 亿 13.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 505.08 万 506.68 万 291.63 万 237.98 万
现金流出 8.81 亿 13.01 亿 17.6 亿 17.0 亿 13.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.78 亿 10.93 亿 15.43 亿 14.84 亿 11.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.39 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.14 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.55 亿 0.46 亿 0.6 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -1.57 亿 -1.75 亿 -1.31 亿 -0.45 亿
现金流入 1.68 亿 0.39 亿 565.36 万 0.26 亿 671.44 万
+收回投资收到的现金 1.34 亿 0.0 元 41.06 万 0.17 亿 352.24 万
+取得投资收益收到的现金 52.2 万 487.64 万 0.0 元 5.23 万 5.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.37 万 47.57 万 103.55 万 489.27 万 269.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.33 亿 420.75 万 384.96 万 44.24 万
现金流出 2.28 亿 1.95 亿 1.81 亿 1.57 亿 0.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 1.39 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.3 亿
-投资支付的现金 1.61 亿 601.77 万 0.0 元 0.16 亿 -0.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 1.18 亿 2.03 亿 2.04 亿 -0.43 亿
现金流入 1.2 亿 2.76 亿 4.97 亿 8.83 亿 7.84 亿
+吸收投资收到的现金 168.95 万 885.38 万 900.0 万 0.95 亿 0.54 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 168.95 万 815.38 万 900.0 万 0.95 亿 0.54 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.18 亿 2.67 亿 4.36 亿 5.91 亿 5.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 1.97 亿 1.57 亿
现金流出 1.86 亿 1.58 亿 2.93 亿 6.79 亿 8.27 亿
-偿还债务所支付的现金 1.62 亿 0.94 亿 1.73 亿 4.95 亿 6.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.35 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 889.19 万 992.15 万 708.25 万 568.69 万 426.01 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 196.68 万 0.27 亿 0.84 亿 1.5 亿 1.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -213.46 万 -36.2 万 124.49 万 86.62 万 36.33 万
现金及现金等价物净增加额 18.31 万 -0.55 亿 -0.81 亿 905.67 万 -0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 2.3 亿 1.75 亿 0.94 亿 1.03 亿 0.46 亿


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