资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 13.0 | 5.8 | 6.5 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 8.3 | 13.3 | 12.0 | 11.0 | |
| 存货（%） | 27.6 | 30.4 | 33.1 | 22.1 | 19.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 56.0 | 57.6 | 46.0 | 40.3 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 44.0 | 42.4 | 54.0 | 59.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 7.9 | 9.1 | 8.8 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 30.8 | 47.5 | 52.3 | 53.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 8.6 | 12.8 | 12.1 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 60.5 | 39.7 | -- | 34.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 5.4 | -2.3 | -12.1 | -10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 5.5 | -6.9 | -32.7 | -28.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | -10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.9 | 20.6 | -9.2 | -58.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 23.0 | 13.6 | 4.5 | 10.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 7.5 | -2.1 | -14.8 | -17.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 15.7 | 13.6 | 16.2 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 4.7 | -2.0 | -11.6 | -14.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.0 | 6.9 | 5.9 | 4.5 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 159.0 | 142.8 | 155.8 | 145.7 | 186.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.2 | 16.5 | 10.2 | 8.3 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.0 | 22.1 | 35.9 | 44.2 | 63.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 140.0 | 120.7 | 119.9 | 101.5 | 122.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.9 | 31.4 | 32.1 | 32.7 | 48.1 | |
| 缺钱天数（天） | 125.1 | 111.4 | 123.7 | 113.0 | 137.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.5 | 33.6 | 28.6 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 394.9 | -0.9 | -136.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 25.6 | -19.6 | -13.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.9 | 83.1 | 51.6 | 45.8 | 38.7 | |
| 流动比率（%） | 321.3 | 181.7 | 121.4 | 88.0 | 75.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.3 | 8.0 | -1.0 | -5.4 | -4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 39.5 | 60.3 | 64.4 | 65.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 653.5 | 296.7 | 218.1 | 146.6 | 135.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.2 | -3.8 | -14.1 | -7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 234.2 | 45.0 | -0.2 | 5.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -18.7 | -46.7 | -98.4 | -- |
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