宏辉果蔬现金流表
0.67亿
营业现金流
-0.46亿
投资现金流
9.66百万
融资现金流
现金流表详细项
| 宏辉果蔬现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.26 亿 | 0.21 亿 | 0.44 亿 | 0.38 亿 | 0.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.39 亿 | -348.51 万 | 0.35 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流入 | 9.94 亿 | 11.11 亿 | 10.95 亿 | 10.74 亿 | 10.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.73 亿 | 10.94 亿 | 10.85 亿 | 10.65 亿 | 10.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 942.95 万 | 255.46 万 | 64.19 万 | 99.34 万 | 78.36 万 |
| 现金流出 | 10.12 亿 | 11.5 亿 | 10.99 亿 | 10.38 亿 | 9.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.58 亿 | 10.55 亿 | 10.23 亿 | 9.7 亿 | 9.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.39 亿 | 0.49 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 427.44 万 | 0.31 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.02 亿 | -0.41 亿 | -0.25 亿 | -0.44 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 1.59 亿 | 0.46 亿 | 167.4 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 112.64 万 | 40.48 万 | 5.19 万 | 4.0 万 | 4.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.21 万 | 0.0 元 | 2.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.58 亿 | 0.46 亿 | 160.0 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 2.62 亿 | 0.87 亿 | 0.27 亿 | 0.56 亿 | 0.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16 亿 | 0.62 亿 | 0.25 亿 | 0.45 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.46 亿 | 0.25 亿 | 160.0 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | 1.07 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 966.14 万 |
| 现金流入 | 3.6 亿 | 5.04 亿 | 4.43 亿 | 5.45 亿 | 5.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 39.0 万 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.0 万 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.43 亿 | 3.97 亿 | 4.19 亿 | 5.16 亿 | 5.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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