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宏辉果蔬现金流表

-0.45亿

营业现金流

-0.21亿

投资现金流

0.72亿

融资现金流

现金流表详细项

宏辉果蔬现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.45 亿 1.26 亿 0.21 亿 0.44 亿 0.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -0.18 亿 -0.39 亿 -348.51 万 -0.45 亿
现金流入 9.84 亿 9.94 亿 11.11 亿 10.95 亿 10.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.62 亿 9.73 亿 10.94 亿 10.85 亿 10.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 942.95 万 255.46 万 64.19 万 103.07 万
现金流出 9.61 亿 10.12 亿 11.5 亿 10.99 亿 11.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.13 亿 9.58 亿 10.55 亿 10.23 亿 10.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.39 亿 0.49 亿 0.47 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 454.45 万 427.44 万 0.31 亿 0.17 亿 760.35 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.11 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.54 亿 -1.02 亿 -0.41 亿 -0.25 亿 -0.21 亿
现金流入 5.93 亿 1.59 亿 0.46 亿 167.4 万 0.13 亿
+收回投资收到的现金 38.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 258.48 万 112.64 万 40.48 万 5.19 万 5.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 165.5 万 2.21 万 0.0 元 2.21 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.88 亿 1.58 亿 0.46 亿 160.0 万 100.0 万
现金流出 8.47 亿 2.62 亿 0.87 亿 0.27 亿 0.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.78 亿 1.16 亿 0.62 亿 0.25 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.2 亿 1.46 亿 0.25 亿 160.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.15 亿 0.17 亿 1.07 亿 0.23 亿 0.72 亿
现金流入 6.4 亿 3.6 亿 5.04 亿 4.43 亿 4.88 亿
+吸收投资收到的现金 3.3 亿 39.0 万 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 150.0 万 39.0 万 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.1 亿 3.6 亿 4.99 亿 4.43 亿 4.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.25 亿 3.43 亿 3.97 亿 4.19 亿 4.15 亿
-偿还债务所支付的现金 2.93 亿 3.12 亿 3.85 亿 3.89 亿 3.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.31 亿 0.13 亿 0.3 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -305.14 万 -157.39 万 -360.79 万 -42.94 万 -6,252.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.81 亿 -1.05 亿 0.23 亿 -564.89 万 615.56 万
期末现金及现金等价物余额 1.26 亿 0.21 亿 0.44 亿 0.38 亿 0.44 亿


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