资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 31.3 | 34.8 | 38.3 | 38.7 | |
| 存货（%） | 22.7 | 22.0 | 20.5 | 17.0 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 60.0 | 61.5 | 62.6 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 40.0 | 38.5 | 37.4 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 23.2 | 25.0 | 26.6 | 25.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.6 | 64.5 | -- | 60.5 | 61.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.3 | 10.7 | 3.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 8.5 | 8.0 | 9.1 | 8.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 4.2 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 3.3 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 295.1 | 290.4 | 342.1 | 365.2 | 353.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.5 | 157.7 | 201.3 | 233.5 | 222.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 150.5 | 132.6 | 140.8 | 131.6 | 130.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.8 | 15.2 | 18.2 | 21.0 | 14.8 | |
| 缺钱天数（天） | 276.3 | 275.2 | 323.9 | 344.1 | 338.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 16.3 | -4.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.0 | 0.9 | -60.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 4.9 | 0.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.6 | 163.9 | 163.6 | 171.3 | 179.3 | |
| 流动比率（%） | 317.0 | 259.1 | 245.7 | 235.4 | 241.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 10.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.4 | 35.5 | 37.6 | 39.5 | 38.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.5 | 269.1 | 263.7 | 268.8 | 272.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.2 | -9.5 | -0.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5.9 | -6.6 | -1.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.8 | -31.9 | -30.6 | -- | -- |
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