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杰克股份现金流表

15.25亿

营业现金流

-6.52亿

投资现金流

-16.48亿

融资现金流

现金流表详细项

杰克股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.38 亿 6.99 亿 7.41 亿 18.99 亿 17.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.14 亿 -1.98 亿 8.84 亿 14.67 亿 15.25 亿
现金流入 35.22 亿 63.61 亿 54.67 亿 55.48 亿 62.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.45 亿 59.27 亿 50.71 亿 51.79 亿 58.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.03 亿 1.14 亿 1.55 亿 1.64 亿 2.02 亿
现金流出 26.08 亿 65.59 亿 45.82 亿 40.82 亿 47.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.12 亿 47.83 亿 29.74 亿 24.54 亿 29.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.47 亿 12.0 亿 10.0 亿 10.02 亿 10.91 亿
-支付的各项税费 1.15 亿 1.99 亿 2.31 亿 2.1 亿 2.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 3.76 亿 3.77 亿 4.15 亿 4.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.2 亿 -8.1 亿 -7.83 亿 -7.44 亿 -6.52 亿
现金流入 10.26 亿 10.65 亿 8.13 亿 4.88 亿 11.65 亿
+收回投资收到的现金 10.19 亿 10.31 亿 8.08 亿 4.71 亿 11.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 745.87 万 0.29 亿 345.9 万 0.17 亿 0.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 118.17 万 1.0 元 1.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 516.12 万 50.44 万 0.0 元 -73.71 万
现金流出 15.47 亿 18.75 亿 15.97 亿 12.32 亿 18.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.54 亿 10.3 亿 3.82 亿 3.45 亿 2.79 亿
-投资支付的现金 10.78 亿 8.45 亿 12.15 亿 8.87 亿 15.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 518.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 10.55 亿 10.49 亿 -9.32 亿 -16.48 亿
现金流入 3.2 亿 20.06 亿 36.79 亿 15.45 亿 15.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.16 亿 415.0 万 7.47 亿 0.89 亿 0.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 330.0 万 415.0 万 409.0 万 200.0 万 394.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.04 亿 20.02 亿 28.59 亿 14.23 亿 14.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.73 亿 0.33 亿 0.29 亿
现金流出 2.54 亿 9.51 亿 26.29 亿 24.78 亿 32.09 亿
-偿还债务所支付的现金 1.53 亿 7.91 亿 23.51 亿 19.26 亿 25.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.78 亿 1.47 亿 2.15 亿 1.96 亿 2.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.12 亿 0.63 亿 3.56 亿 3.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 99.04 万 -640.58 万 748.88 万 0.13 亿 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 4.61 亿 0.41 亿 11.58 亿 -1.96 亿 -7.64 亿
期末现金及现金等价物余额 6.99 亿 7.41 亿 18.99 亿 17.03 亿 9.39 亿


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