资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 11.0 | 22.9 | 20.6 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 12.5 | 11.7 | 11.9 | 16.9 | |
| 存货（%） | 19.5 | 28.6 | 15.2 | 10.5 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 54.1 | 58.5 | 52.9 | 46.9 | 49.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.9 | 41.5 | 47.1 | 53.1 | 50.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 22.0 | 10.9 | 12.8 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 36.8 | 50.0 | 44.4 | 44.9 | 37.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 6.6 | 4.1 | 2.8 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.8 | 43.4 | 51.4 | -- | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 7.4 | 6.2 | 6.3 | 9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 15.1 | 13.1 | 12.5 | 16.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 12.3 | 8.1 | 9.0 | 14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.1 | 110.8 | 112.6 | 119.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 24.7 | 26.7 | 28.4 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 8.2 | 9.6 | 11.1 | 14.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 15.8 | 16.9 | 18.2 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.0 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 186.2 | 171.5 | 224.3 | 175.4 | 146.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 8.5 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.3 | 43.1 | 65.3 | 69.5 | 82.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 138.9 | 128.4 | 159.0 | 105.9 | 64.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.0 | 106.4 | 119.2 | 97.6 | 102.0 | |
| 缺钱天数（天） | 74.2 | 65.1 | 105.1 | 77.8 | 44.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.4 | 71.9 | -9.1 | -3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.5 | 40.1 | 6.5 | 10.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 12.0 | 31.1 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.0 | 59.9 | 84.7 | 80.9 | 111.2 | |
| 流动比率（%） | 147.0 | 117.1 | 119.0 | 104.4 | 132.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.0 | 16.2 | ∞ | ∞ | 28.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.2 | 56.6 | 48.6 | 47.7 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 206.5 | 153.4 | 164.6 | 159.5 | 188.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.7 | -5.1 | 23.3 | 38.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.6 | 13.7 | 73.1 | 105.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.5 | -29.7 | -36.7 | -21.5 | -- |
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