四方科技现金流表
0.93亿
营业现金流
2.37亿
投资现金流
-1.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四方科技现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.84 亿 | 6.84 亿 | 6.84 亿 | 4.42 亿 | 9.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.27 亿 | 5.27 亿 | 5.27 亿 | 5.71 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流入 | 24.3 亿 | 24.3 亿 | 24.3 亿 | 25.58 亿 | 19.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.49 亿 | 22.49 亿 | 22.49 亿 | 24.15 亿 | 18.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.48 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 19.03 亿 | 19.03 亿 | 19.03 亿 | 19.87 亿 | 18.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.84 亿 | 15.84 亿 | 15.84 亿 | 15.93 亿 | 14.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 2.32 亿 | 2.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 0.74 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.88 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.85 亿 | -6.85 亿 | -6.85 亿 | 2.36 亿 | 2.37 亿 |
| 现金流入 | 3.32 亿 | 3.32 亿 | 3.32 亿 | 22.33 亿 | 29.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.25 亿 | 3.25 亿 | 3.25 亿 | 22.13 亿 | 28.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 709.19 万 | 709.19 万 | 709.19 万 | 0.2 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.86 万 | 27.86 万 | 27.86 万 | 56.66 万 | 190.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.17 亿 | 10.17 亿 | 10.17 亿 | 19.98 亿 | 26.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 亿 | 0.79 亿 | 0.79 亿 | 0.43 亿 | 2.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.38 亿 | 9.38 亿 | 9.38 亿 | 19.55 亿 | 24.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | -1.01 亿 | -1.01 亿 | -2.61 亿 | -1.47 亿 |
| 现金流入 | 1.55 亿 | 1.55 亿 | 1.55 亿 | 10.0 万 | 20.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 1.55 亿 | 1.55 亿 | 1.55 亿 | 10.0 万 | 20.0 万 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.55 亿 | 2.55 亿 | 2.55 亿 | 2.61 亿 | 1.47 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 1.92 亿 | 20.0 万 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.69 亿 | 0.79 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.67 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | -0.28 亿 | -0.14 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.42 亿 | -2.42 亿 | -2.42 亿 | 5.17 亿 | 1.7 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.42 亿 | 4.42 亿 | 4.42 亿 | 9.59 亿 | 11.29 亿 |
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