资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.7 | 28.0 | 35.8 | 42.5 | 30.8 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | |
| 存货（%） | 22.2 | 32.7 | 30.4 | 26.5 | 29.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 62.5 | 67.2 | 70.9 | 72.8 | 65.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.5 | 32.8 | 29.1 | 27.2 | 34.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 26.2 | 30.1 | 26.2 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 69.0 | 68.8 | -- | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 9.0 | 14.7 | 14.3 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 9.2 | 13.4 | 13.2 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.0 | 61.4 | 110.6 | 122.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 20.4 | 25.1 | 25.3 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 11.6 | 16.9 | 16.9 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 9.4 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 10.2 | 15.1 | 15.0 | 13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 262.8 | 214.7 | 236.7 | 214.1 | 248.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.2 | 38.1 | 44.4 | 44.5 | 38.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.3 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 9.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 251.4 | 205.1 | 228.5 | 205.9 | 238.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.0 | 28.0 | 22.9 | 19.8 | 24.6 | |
| 缺钱天数（天） | 227.7 | 186.6 | 213.8 | 194.4 | 223.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.1 | 49.6 | 22.7 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.3 | 61.5 | 78.4 | 9.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 7.6 | 13.2 | 12.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.7 | 131.3 | 134.4 | 177.0 | 175.5 | |
| 流动比率（%） | 241.6 | 256.0 | 235.3 | 278.3 | 318.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 36.2 | ∞ | 31.5 | 113.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 31.0 | 31.2 | 27.3 | 21.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.2 | 269.1 | 286.8 | 323.9 | 276.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.3 | -13.8 | 54.5 | 64.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.2 | 28.6 | 134.4 | 154.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -19.0 | 12.1 | 12.3 | -- |
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