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安井食品现金流表

21.99亿

营业现金流

-11.42亿

投资现金流

-8.93亿

融资现金流

现金流表详细项

安井食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.91 亿 7.8 亿 10.25 亿 30.58 亿 45.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.65 亿 5.38 亿 14.07 亿 19.56 亿 21.99 亿
现金流入 82.33 亿 105.46 亿 143.01 亿 165.32 亿 163.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 81.53 亿 103.78 亿 139.79 亿 161.11 亿 159.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 1.55 亿 2.57 亿 3.42 亿 3.51 亿
现金流出 75.68 亿 100.07 亿 128.94 亿 145.77 亿 141.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 56.0 亿 73.91 亿 98.95 亿 108.97 亿 102.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.89 亿 12.04 亿 14.19 亿 16.59 亿 17.11 亿
-支付的各项税费 5.36 亿 5.81 亿 7.9 亿 11.28 亿 12.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.43 亿 8.32 亿 7.91 亿 8.92 亿 8.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.2 亿 -2.16 亿 -47.95 亿 2.17 亿 -11.42 亿
现金流入 19.07 亿 25.69 亿 15.46 亿 52.14 亿 36.42 亿
+收回投资收到的现金 18.79 亿 25.36 亿 15.35 亿 51.9 亿 36.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.3 亿 795.3 万 0.2 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 398.11 万 354.22 万 305.4 万 402.26 万 446.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 31.26 亿 27.86 亿 63.41 亿 49.97 亿 47.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.96 亿 9.12 亿 10.73 亿 14.44 亿 13.9 亿
-投资支付的现金 24.3 亿 14.67 亿 44.62 亿 35.52 亿 33.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 4.07 亿 8.06 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.44 亿 -0.76 亿 54.21 亿 -7.05 亿 -8.93 亿
现金流入 15.25 亿 5.79 亿 63.44 亿 5.93 亿 5.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 56.82 亿 0.29 亿 0.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 9.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.05 亿 5.79 亿 6.62 亿 5.65 亿 5.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.81 亿 6.55 亿 9.22 亿 12.99 亿 14.28 亿
-偿还债务所支付的现金 7.36 亿 4.53 亿 6.61 亿 6.79 亿 5.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.29 亿 1.95 亿 2.19 亿 5.69 亿 7.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 674.37 万 0.42 亿 0.5 亿 1.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.77 万 -149.33 万 -18.7 万 186.61 万 -1.41 万
现金及现金等价物净增加额 0.89 亿 2.44 亿 20.33 亿 14.7 亿 1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 7.8 亿 10.25 亿 30.58 亿 45.27 亿 46.91 亿


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