资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 13.7 | 38.1 | 34.7 | 34.5 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 6.2 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | |
| 存货（%） | 23.8 | 27.5 | 19.4 | 20.6 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 58.6 | 49.7 | 63.6 | 60.3 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 5.9 | |
| 非流动资产（%） | 41.4 | 50.3 | 36.4 | 39.7 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 18.8 | 10.3 | 10.8 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 35.9 | 23.9 | 23.2 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 5.4 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.9 | 58.6 | 73.5 | -- | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.5 | 15.6 | 13.1 | 12.2 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 14.9 | 12.0 | 11.4 | 10.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 330.4 | 365.6 | 530.7 | 660.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 5.0 | 4.8 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 22.1 | 22.0 | 23.2 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 9.3 | 11.0 | 13.3 | 12.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 13.6 | 10.1 | 9.4 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 7.4 | 9.2 | 10.7 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 119.6 | 121.3 | 125.7 | 130.4 | 113.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.0 | 20.8 | 19.0 | 21.5 | 24.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.2 | 17.6 | 19.2 | 17.0 | 15.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 101.4 | 103.8 | 106.5 | 113.4 | 98.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.6 | 74.2 | 63.8 | 59.9 | 51.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.0 | 47.1 | 62.0 | 70.6 | 62.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.2 | 33.1 | 31.4 | 15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.5 | 11.0 | 55.8 | 39.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.0 | 39.6 | 131.3 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.3 | 61.8 | 185.2 | 171.2 | 221.9 | |
| 流动比率（%） | 165.7 | 138.4 | 266.4 | 260.3 | 314.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 193.0 | 1294.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.1 | 41.4 | 26.5 | 25.4 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.2 | 174.9 | 300.4 | 259.5 | 256.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.5 | 17.1 | 36.4 | 48.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.1 | 47.4 | 54.2 | 66.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | -2.1 | 3.9 | 4.9 | -- |
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