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文灿股份现金流表

5.45亿

营业现金流

-7.15亿

投资现金流

6.99亿

融资现金流

现金流表详细项

文灿股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.73 亿 7.13 亿 5.89 亿 4.59 亿 4.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.83 亿 4.15 亿 5.8 亿 7.79 亿 5.45 亿
现金流入 26.37 亿 37.77 亿 49.88 亿 53.01 亿 52.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.61 亿 37.14 亿 48.23 亿 52.09 亿 51.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.45 亿 0.56 亿
现金流出 18.54 亿 33.62 亿 44.07 亿 45.22 亿 46.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.27 亿 22.99 亿 32.46 亿 32.24 亿 32.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.19 亿 7.44 亿 8.09 亿 9.02 亿 9.91 亿
-支付的各项税费 0.89 亿 1.56 亿 2.01 亿 1.78 亿 1.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 1.62 亿 1.52 亿 2.18 亿 2.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.97 亿 -4.84 亿 -9.73 亿 -9.03 亿 -7.15 亿
现金流入 18.14 亿 0.1 亿 231.56 万 201.35 万 671.93 万
+收回投资收到的现金 18.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 892.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 488.01 万 0.1 亿 231.56 万 201.35 万 671.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.1 亿 4.94 亿 9.75 亿 9.05 亿 7.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.25 亿 4.82 亿 9.58 亿 9.05 亿 7.22 亿
-投资支付的现金 14.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.55 亿 0.12 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.43 亿 -0.28 亿 2.54 亿 1.21 亿 6.99 亿
现金流入 14.44 亿 12.3 亿 12.33 亿 19.39 亿 25.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.73 亿 0.12 亿 910.22 万 886.55 万 10.37 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.92 亿 12.11 亿 12.24 亿 19.3 亿 15.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.79 亿 704.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.0 亿 12.59 亿 9.79 亿 18.19 亿 18.78 亿
-偿还债务所支付的现金 5.37 亿 11.49 亿 8.61 亿 16.68 亿 17.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.88 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.37 亿 1.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.75 亿 88.12 万 325.68 万 0.13 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.1 亿 -0.27 亿 977.27 万 0.18 亿 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 -1.24 亿 -1.29 亿 0.14 亿 5.16 亿
期末现金及现金等价物余额 7.13 亿 5.89 亿 4.59 亿 4.74 亿 9.9 亿


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