营业现金流
投资现金流
融资现金流
文灿股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 6.73 亿 | 7.13 亿 | 5.89 亿 | 4.59 亿 | 4.74 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.83 亿 | 4.15 亿 | 5.8 亿 | 7.79 亿 | 5.45 亿 |
现金流入 | 26.37 亿 | 37.77 亿 | 49.88 亿 | 53.01 亿 | 52.21 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.61 亿 | 37.14 亿 | 48.23 亿 | 52.09 亿 | 51.41 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.34 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.56 亿 |
现金流出 | 18.54 亿 | 33.62 亿 | 44.07 亿 | 45.22 亿 | 46.76 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.27 亿 | 22.99 亿 | 32.46 亿 | 32.24 亿 | 32.53 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.19 亿 | 7.44 亿 | 8.09 亿 | 9.02 亿 | 9.91 亿 |
-支付的各项税费 | 0.89 亿 | 1.56 亿 | 2.01 亿 | 1.78 亿 | 1.62 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19 亿 | 1.62 亿 | 1.52 亿 | 2.18 亿 | 2.7 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.97 亿 | -4.84 亿 | -9.73 亿 | -9.03 亿 | -7.15 亿 |
现金流入 | 18.14 亿 | 0.1 亿 | 231.56 万 | 201.35 万 | 671.93 万 |
+收回投资收到的现金 | 18.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 892.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 488.01 万 | 0.1 亿 | 231.56 万 | 201.35 万 | 671.93 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 26.1 亿 | 4.94 亿 | 9.75 亿 | 9.05 亿 | 7.22 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.25 亿 | 4.82 亿 | 9.58 亿 | 9.05 亿 | 7.22 亿 |
-投资支付的现金 | 14.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | -0.28 亿 | 2.54 亿 | 1.21 亿 | 6.99 亿 |
现金流入 | 14.44 亿 | 12.3 亿 | 12.33 亿 | 19.39 亿 | 25.76 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.73 亿 | 0.12 亿 | 910.22 万 | 886.55 万 | 10.37 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 12.92 亿 | 12.11 亿 | 12.24 亿 | 19.3 亿 | 15.39 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.79 亿 | 704.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 14.0 亿 | 12.59 亿 | 9.79 亿 | 18.19 亿 | 18.78 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 5.37 亿 | 11.49 亿 | 8.61 亿 | 16.68 亿 | 17.03 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.88 亿 | 1.09 亿 | 1.15 亿 | 1.37 亿 | 1.59 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7.75 亿 | 88.12 万 | 325.68 万 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.1 亿 | -0.27 亿 | 977.27 万 | 0.18 亿 | -0.12 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.4 亿 | -1.24 亿 | -1.29 亿 | 0.14 亿 | 5.16 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.13 亿 | 5.89 亿 | 4.59 亿 | 4.74 亿 | 9.9 亿 |