资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 6.3 | 6.2 | 8.7 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 17.9 | 14.5 | 15.1 | 15.3 | |
| 存货（%） | 8.7 | 9.8 | 8.8 | 8.2 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 38.9 | 37.7 | 33.1 | 36.1 | 33.9 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 6.9 | |
| 非流动资产（%） | 61.1 | 62.3 | 66.9 | 63.9 | 66.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 21.0 | 17.6 | 19.4 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 43.2 | 40.9 | 39.2 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 21.8 | 15.3 | 17.4 | 11.8 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 41.4 | -- | 48.9 | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 8.2 | 1.6 | 3.1 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 6.1 | 2.0 | 3.2 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.6 | 100.4 | 30.4 | 50.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 18.5 | 15.0 | 12.7 | 10.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 6.0 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 11.2 | 12.0 | 9.0 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 130.8 | 134.8 | 146.3 | 117.5 | 142.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.5 | 81.8 | 87.2 | 70.9 | 88.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 7.8 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 50.3 | 53.0 | 59.1 | 46.5 | 54.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.7 | 103.8 | 122.1 | 101.7 | 115.2 | |
| 缺钱天数（天） | 50.1 | 31.0 | 24.1 | 15.7 | 27.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.0 | 27.2 | -2.4 | 22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.6 | 177.4 | -69.9 | 59.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 12.1 | 5.8 | 31.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.4 | 64.4 | 59.3 | 71.1 | 68.2 | |
| 流动比率（%） | 120.1 | 87.2 | 80.8 | 92.0 | 92.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 4.8 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 58.6 | 58.3 | 51.1 | 52.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.0 | 123.9 | 117.2 | 123.0 | 123.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 18.3 | 24.6 | 11.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.8 | 63.3 | 71.6 | 70.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.0 | -9.6 | -22.8 | -20.0 | -- |
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