威尔药业(603351)现金流表历史数据图解

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威尔药业现金流表

2.26亿

营业现金流

-0.82亿

投资现金流

-1.48亿

融资现金流

现金流表详细项

威尔药业现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.81 亿	0.76 亿	0.66 亿	1.0 亿	1.58 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.93 亿	-0.12 亿	1.09 亿	1.2 亿	2.26 亿
现金流入	5.32 亿	7.32 亿	8.29 亿	8.94 亿	11.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.19 亿	6.73 亿	7.79 亿	8.65 亿	10.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	556.63 万	522.58 万	832.88 万	0.2 亿	0.12 亿
现金流出	4.39 亿	7.43 亿	7.2 亿	7.74 亿	8.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.34 亿	4.88 亿	4.89 亿	5.07 亿	6.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.81 亿	1.02 亿	1.2 亿	1.24 亿	1.31 亿
-支付的各项税费	0.51 亿	0.79 亿	0.39 亿	0.61 亿	0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.74 亿	0.73 亿	0.72 亿	0.81 亿	0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.65 亿	-0.68 亿	-2.38 亿	-0.68 亿	-0.82 亿
现金流入	11.81 亿	2.18 亿	0.31 亿	622.81 万	0.1 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.3 亿	622.81 万	0.12 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	94.92 万	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	11.81 亿	2.18 亿	0.0 元	0.0 元	-215.39 万
现金流出	13.47 亿	2.86 亿	2.69 亿	0.74 亿	0.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.82 亿	2.36 亿	2.34 亿	0.73 亿	0.63 亿
-投资支付的现金	0.4 亿	0.0 元	0.35 亿	100.0 万	0.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	10.24 亿	0.51 亿	0.0 元	0.0 元	-65.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.33 亿	0.71 亿	1.61 亿	479.09 万	-1.48 亿
现金流入	1.38 亿	2.73 亿	4.83 亿	4.92 亿	3.7 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.53 亿	0.0 元	916.0 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	393.0 万	0.0 元	916.0 万	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.37 亿	2.2 亿	4.81 亿	4.83 亿	3.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	39.09 万	5.76 万	244.55 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.7 亿	2.03 亿	3.22 亿	4.88 亿	5.18 亿
-偿还债务所支付的现金	1.23 亿	1.55 亿	2.61 亿	4.25 亿	4.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.47 亿	0.45 亿	0.52 亿	0.53 亿	0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	4.34 万	279.24 万	877.59 万	868.43 万	974.3 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-64.1 万	-35.5 万	105.88 万	52.69 万	29.5 万
现金及现金等价物净增加额	-1.05 亿	-929.55 万	0.34 亿	0.58 亿	-338.87 万
期末现金及现金等价物余额	0.76 亿	0.66 亿	1.0 亿	1.58 亿	1.54 亿

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