威尔药业现金流表

1.86亿

营业现金流

-0.74亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

威尔药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.81 亿 0.76 亿 0.66 亿 1.0 亿 1.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 -0.12 亿 1.09 亿 1.2 亿 1.86 亿
现金流入 5.32 亿 7.32 亿 8.29 亿 8.94 亿 10.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.19 亿 6.73 亿 7.79 亿 8.65 亿 10.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 556.63 522.58 832.88 0.2 亿 0.18 亿
现金流出 4.39 亿 7.43 亿 7.2 亿 7.74 亿 8.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.34 亿 4.88 亿 4.89 亿 5.07 亿 5.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.81 亿 1.02 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.31 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.79 亿 0.39 亿 0.61 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.73 亿 0.72 亿 0.81 亿 0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 -0.68 亿 -2.38 亿 -0.68 亿 -0.74 亿
现金流入 11.81 亿 2.18 亿 0.31 亿 622.81 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.3 亿 622.81 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 94.92 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 11.81 亿 2.18 亿 0.0 0.0 -192.45
现金流出 13.47 亿 2.86 亿 2.69 亿 0.74 亿 0.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.82 亿 2.36 亿 2.34 亿 0.73 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 0.0 0.35 亿 100.0 0.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.24 亿 0.51 亿 0.0 0.0 95.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 0.71 亿 1.61 亿 479.09 -0.57 亿
现金流入 1.38 亿 2.73 亿 4.83 亿 4.92 亿 4.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.53 亿 0.0 916.0 138.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 393.0 0.0 916.0 138.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 1.37 亿 2.2 亿 4.81 亿 4.83 亿 4.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 39.09 5.76 244.55 0.0 0.0
现金流出 1.7 亿 2.03 亿 3.22 亿 4.88 亿 5.05 亿
-偿还债务所支付的现金 1.23 亿 1.55 亿 2.61 亿 4.25 亿 4.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.45 亿 0.52 亿 0.53 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.34 279.24 877.59 868.43 902.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -64.1 -35.5 105.88 52.69 45.39
现金及现金等价物净增加额 -1.05 亿 -929.55 0.34 亿 0.58 亿 0.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.76 亿 0.66 亿 1.0 亿 1.58 亿 2.13 亿