威尔药业现金流表
2.04亿
营业现金流
-0.87亿
投资现金流
0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 威尔药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.76 亿 | 0.66 亿 | 1.0 亿 | 1.58 亿 | 2.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 1.09 亿 | 1.2 亿 | 2.22 亿 | 2.04 亿 |
| 现金流入 | 7.32 亿 | 8.29 亿 | 8.94 亿 | 11.0 亿 | 11.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.73 亿 | 7.79 亿 | 8.65 亿 | 10.77 亿 | 10.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 522.58 万 | 832.88 万 | 0.2 亿 | 893.82 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 7.43 亿 | 7.2 亿 | 7.74 亿 | 8.78 亿 | 8.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.88 亿 | 4.89 亿 | 5.07 亿 | 5.81 亿 | 6.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02 亿 | 1.2 亿 | 1.24 亿 | 1.37 亿 | 1.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 0.39 亿 | 0.61 亿 | 0.83 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.72 亿 | 0.81 亿 | 0.77 亿 | 0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.68 亿 | -2.38 亿 | -0.68 亿 | -0.7 亿 | -0.87 亿 |
| 现金流入 | 2.18 亿 | 0.31 亿 | 622.81 万 | 997.7 万 | 232.24 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 622.81 万 | 927.32 万 | 120.33 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 94.92 万 | 0.0 元 | 20.38 万 | 21.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 90.0 万 |
| 现金流出 | 2.86 亿 | 2.69 亿 | 0.74 亿 | 0.8 亿 | 0.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.36 亿 | 2.34 亿 | 0.73 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 100.0 万 | 0.28 亿 | 0.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 120.0 万 | 40.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | 1.61 亿 | 479.09 万 | -0.63 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 2.73 亿 | 4.83 亿 | 4.92 亿 | 3.81 亿 | 5.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 916.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 393.0 万 | 0.0 元 | 916.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.03 亿 | 3.22 亿 | 4.88 亿 | 4.44 亿 | 4.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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