资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 5.0 | 4.7 | 7.0 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 6.6 | 7.1 | 8.2 | 10.3 | |
| 存货（%） | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 30.6 | 25.2 | 22.0 | 26.3 | 28.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.4 | 74.8 | 78.0 | 73.7 | 72.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 7.8 | 5.8 | 4.6 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 23.0 | 27.1 | 24.5 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 5.6 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.4 | 75.2 | 69.3 | -- | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 7.6 | 6.6 | 7.3 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 7.1 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.6 | 89.2 | 83.3 | 89.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 28.2 | 27.3 | 27.4 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 11.5 | 10.2 | 10.5 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 16.2 | 17.1 | 16.6 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 9.6 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 147.7 | 98.2 | 114.4 | 126.6 | 121.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 10.3 | 8.1 | 6.8 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.1 | 35.4 | 44.9 | 53.5 | 56.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 86.7 | 62.8 | 69.5 | 73.0 | 64.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.4 | 76.3 | 60.7 | 50.1 | 37.8 | |
| 缺钱天数（天） | 58.3 | 21.9 | 53.6 | 76.4 | 83.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.4 | 41.6 | 6.6 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.3 | 0.7 | -5.5 | 7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.3 | 76.2 | 52.6 | 76.9 | 79.1 | |
| 流动比率（%） | 162.7 | 109.9 | 81.1 | 107.5 | 106.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.7 | 17.4 | 12.9 | 9.5 | 12.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.6 | 24.8 | 30.7 | 30.1 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.2 | 118.2 | 104.6 | 116.9 | 118.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.3 | -2.7 | 18.8 | 21.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.3 | 21.7 | 31.0 | 35.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | -15.1 | -13.7 | -21.3 | -- |
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