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和顺石油现金流表

1.91亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

和顺石油现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.23 亿 7.89 亿 6.14 亿 3.92 亿 1.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.95 亿 -0.79 亿 1.27 亿 0.91 亿 1.91 亿
现金流入 22.42 亿 48.34 亿 53.35 亿 41.18 亿 30.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.36 亿 48.3 亿 53.3 亿 41.1 亿 30.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 621.05 万 459.07 万 426.52 万 870.28 万 -0.12 亿
现金流出 18.47 亿 49.13 亿 52.08 亿 40.27 亿 28.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.19 亿 46.8 亿 49.9 亿 38.2 亿 26.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.87 亿 0.99 亿 0.97 亿 0.91 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 0.92 亿 0.68 亿 0.6 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.53 亿 0.51 亿 0.5 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.62 亿 1.2 亿 -1.1 亿 -2.32 亿 -2.01 亿
现金流入 22.64 亿 26.09 亿 28.96 亿 15.11 亿 24.7 亿
+收回投资收到的现金 22.49 亿 25.93 亿 28.83 亿 15.0 亿 24.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.1 亿 0.11 亿 614.68 万 540.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.38 万 167.78 万 0.0 元 19.27 万 16.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 386.05 万 399.06 万 280.92 万 503.08 万 441.95 万
现金流出 27.26 亿 24.89 亿 30.06 亿 17.43 亿 26.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.19 亿 0.72 亿 0.5 亿 0.22 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 25.07 亿 24.17 亿 29.53 亿 17.21 亿 26.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 280.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.33 亿 -2.16 亿 -2.39 亿 -0.98 亿 -0.68 亿
现金流入 8.77 亿 0.0 元 5.0 亿 7.08 亿 11.35 亿
+吸收投资收到的现金 8.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 7.08 亿 11.35 亿
现金流出 2.45 亿 2.16 亿 7.39 亿 8.07 亿 12.03 亿
-偿还债务所支付的现金 1.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -22.67 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.67 亿 0.34 亿 0.85 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.48 亿 1.49 亿 7.04 亿 7.22 亿 11.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.66 亿 -1.75 亿 -2.22 亿 -2.39 亿 -0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 7.89 亿 6.14 亿 3.92 亿 1.53 亿 0.76 亿


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