营业现金流
投资现金流
融资现金流
和顺石油现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.23 亿 | 7.89 亿 | 6.14 亿 | 3.92 亿 | 1.53 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.95 亿 | -0.79 亿 | 1.27 亿 | 0.91 亿 | 1.91 亿 |
现金流入 | 22.42 亿 | 48.34 亿 | 53.35 亿 | 41.18 亿 | 30.61 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.36 亿 | 48.3 亿 | 53.3 亿 | 41.1 亿 | 30.73 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 621.05 万 | 459.07 万 | 426.52 万 | 870.28 万 | -0.12 亿 |
现金流出 | 18.47 亿 | 49.13 亿 | 52.08 亿 | 40.27 亿 | 28.7 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.19 亿 | 46.8 亿 | 49.9 亿 | 38.2 亿 | 26.68 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.87 亿 | 0.99 亿 | 0.97 亿 | 0.91 亿 |
-支付的各项税费 | 1.1 亿 | 0.92 亿 | 0.68 亿 | 0.6 亿 | 0.59 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.53 亿 | 0.51 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.62 亿 | 1.2 亿 | -1.1 亿 | -2.32 亿 | -2.01 亿 |
现金流入 | 22.64 亿 | 26.09 亿 | 28.96 亿 | 15.11 亿 | 24.7 亿 |
+收回投资收到的现金 | 22.49 亿 | 25.93 亿 | 28.83 亿 | 15.0 亿 | 24.6 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 614.68 万 | 540.96 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.38 万 | 167.78 万 | 0.0 元 | 19.27 万 | 16.19 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 386.05 万 | 399.06 万 | 280.92 万 | 503.08 万 | 441.95 万 |
现金流出 | 27.26 亿 | 24.89 亿 | 30.06 亿 | 17.43 亿 | 26.71 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19 亿 | 0.72 亿 | 0.5 亿 | 0.22 亿 | 0.13 亿 |
-投资支付的现金 | 25.07 亿 | 24.17 亿 | 29.53 亿 | 17.21 亿 | 26.59 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 280.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.33 亿 | -2.16 亿 | -2.39 亿 | -0.98 亿 | -0.68 亿 |
现金流入 | 8.77 亿 | 0.0 元 | 5.0 亿 | 7.08 亿 | 11.35 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 8.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 亿 | 7.08 亿 | 11.35 亿 |
现金流出 | 2.45 亿 | 2.16 亿 | 7.39 亿 | 8.07 亿 | 12.03 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -22.67 万 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.55 亿 | 0.67 亿 | 0.34 亿 | 0.85 亿 | 0.68 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 亿 | 1.49 亿 | 7.04 亿 | 7.22 亿 | 11.35 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 5.66 亿 | -1.75 亿 | -2.22 亿 | -2.39 亿 | -0.78 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.89 亿 | 6.14 亿 | 3.92 亿 | 1.53 亿 | 0.76 亿 |