资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.5 | 28.9 | 22.4 | 18.6 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | |
| 存货（%） | 2.4 | 4.5 | 9.8 | 12.4 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 56.5 | 43.3 | 40.1 | 37.8 | 32.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.5 | 56.7 | 59.9 | 62.2 | 67.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.3 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 17.1 | 16.3 | 14.8 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 12.2 | 11.3 | 10.9 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 70.7 | 72.4 | -- | 79.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 4.2 | 4.4 | 2.3 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 5.5 | 6.2 | 3.1 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 5.7 | 6.6 | 3.6 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 196.3 | 81.5 | 81.2 | 41.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 8.7 | 9.9 | 9.7 | 11.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 5.7 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.9 | 29.4 | 17.0 | 9.6 | 7.9 | |
| 完整生意周期（天） | 20.5 | 8.5 | 18.3 | 33.0 | 48.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 261.2 | 644.2 | 258.9 | 197.8 | 173.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.2 | 46.3 | 21.6 | 11.7 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 19.1 | 7.9 | 16.9 | 31.2 | 46.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 4.2 | 2.8 | 5.6 | 8.5 | 5.2 | |
| 缺钱天数（天） | 16.2 | 5.7 | 12.7 | 24.5 | 43.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.0 | 113.4 | 1.5 | -18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | -44.2 | 14.7 | -50.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 139.4 | 1.5 | 1.0 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 342.2 | 227.1 | 185.6 | 171.4 | 173.8 | |
| 流动比率（%） | 357.5 | 253.0 | 245.6 | 255.5 | 274.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 91.6 | 31.4 | 12.2 | 5.6 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 29.3 | 27.6 | 25.7 | 20.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 835.3 | 657.3 | 555.3 | 558.8 | 619.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 121.5 | -19.6 | 33.4 | 27.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.4 | 99.1 | 84.8 | 80.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.7 | -15.1 | -31.4 | -37.8 | -- |
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