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莱克电气现金流表

12.73亿

营业现金流

-9.86亿

投资现金流

2.88亿

融资现金流

现金流表详细项

莱克电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.51 亿 26.66 亿 29.2 亿 45.31 亿 57.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.17 亿 4.77 亿 7.98 亿 8.4 亿 12.73 亿
现金流入 67.3 亿 86.45 亿 96.71 亿 88.43 亿 105.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 63.89 亿 80.92 亿 91.28 亿 82.45 亿 96.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.08 亿 1.68 亿 2.44 亿 4.44 亿
现金流出 57.14 亿 81.68 亿 88.73 亿 80.02 亿 92.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.9 亿 60.78 亿 67.17 亿 54.2 亿 65.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.36 亿 11.31 亿 12.06 亿 12.95 亿 14.3 亿
-支付的各项税费 1.25 亿 1.02 亿 1.96 亿 2.39 亿 2.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.63 亿 8.58 亿 7.54 亿 10.48 亿 10.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.02 亿 -8.08 亿 -8.0 亿 -1.66 亿 -9.86 亿
现金流入 25.63 亿 7.52 亿 0.12 亿 9.42 亿 12.73 亿
+收回投资收到的现金 25.2 亿 7.0 亿 0.0 元 9.2 亿 10.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 0.31 亿 0.0 元 480.26 万 200.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 58.19 万 172.0 万 76.46 万 498.93 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -20.35 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 921.1 万 0.19 亿 0.12 亿 0.12 亿 2.25 亿
现金流出 28.65 亿 15.6 亿 8.13 亿 11.08 亿 22.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.39 亿 3.53 亿 2.98 亿 3.73 亿 4.24 亿
-投资支付的现金 27.2 亿 0.0 元 5.0 亿 6.93 亿 17.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 11.91 亿 0.0 元 0.0 元 -102.41 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 584.4 万 0.16 亿 0.15 亿 0.43 亿 0.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.98 亿 6.46 亿 12.72 亿 4.19 亿 2.88 亿
现金流入 2.59 亿 17.9 亿 52.33 亿 43.07 亿 70.24 亿
+吸收投资收到的现金 1.29 亿 0.0 元 11.92 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.3 亿 17.9 亿 23.21 亿 30.97 亿 36.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 17.2 亿 12.1 亿 33.35 亿
现金流出 1.61 亿 11.44 亿 39.62 亿 38.88 亿 67.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 3.0 亿 30.84 亿 13.45 亿 26.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 8.38 亿 6.35 亿 8.12 亿 2.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 262.71 万 637.83 万 2.43 亿 17.31 亿 38.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.98 亿 -0.61 亿 2.91 亿 0.85 亿 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 7.15 亿 2.54 亿 15.6 亿 11.77 亿 5.57 亿
期末现金及现金等价物余额 26.66 亿 29.2 亿 44.8 亿 57.08 亿 63.15 亿


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