资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.6 | 32.8 | 47.2 | 46.9 | 44.6 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 18.4 | 13.8 | 15.9 | 17.1 | |
| 存货（%） | 12.8 | 17.3 | 10.7 | 10.4 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 70.4 | 73.8 | 76.1 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 7.2 | 6.1 | 5.1 | 11.9 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 29.6 | 26.2 | 23.9 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.0 | 28.4 | 15.7 | 14.2 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 54.0 | 45.3 | 53.9 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 9.6 | 18.7 | 11.2 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.4 | 36.4 | 36.1 | -- | 40.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 6.3 | 10.1 | 9.7 | 9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 15.0 | 27.9 | 28.0 | 25.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 16.5 | 11.6 | 11.4 | 14.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.3 | 107.0 | 187.6 | 218.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 21.8 | 23.0 | 25.6 | 23.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 6.3 | 12.0 | 13.3 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 14.6 | 9.7 | 11.1 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 6.3 | 11.0 | 12.7 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 133.6 | 142.5 | 134.3 | 139.3 | 125.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.9 | 70.6 | 63.5 | 71.6 | 73.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 59.7 | 71.9 | 70.9 | 67.8 | 52.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.9 | 143.5 | 111.4 | 96.0 | 80.0 | |
| 缺钱天数（天） | -19.3 | -1.0 | 23.0 | 43.3 | 45.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.1 | 26.5 | 12.1 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | -15.6 | 113.7 | 9.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | -5.9 | 17.3 | 15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.8 | 98.4 | 139.5 | 121.9 | 152.6 | |
| 流动比率（%） | 173.5 | 130.3 | 163.1 | 141.1 | 174.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 7.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.6 | 63.6 | 63.9 | 65.1 | 59.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 389.9 | 269.9 | 346.2 | 300.8 | 387.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.8 | 9.9 | 16.7 | 12.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.5 | 93.0 | 102.7 | 97.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.0 | -16.3 | -54.7 | -52.6 | -- |
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