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华菱精工现金流表

1.04亿

营业现金流

3.6百万

投资现金流

-2.11亿

融资现金流

现金流表详细项

华菱精工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.38 亿 1.58 亿 1.69 亿 3.34 亿 1.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 152.9 万 -0.52 亿 3.3 亿 1.4 亿 1.04 亿
现金流入 18.33 亿 23.76 亿 22.16 亿 17.89 亿 14.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.86 亿 23.26 亿 21.71 亿 17.64 亿 14.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.45 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.24 亿
现金流出 18.32 亿 24.28 亿 18.87 亿 16.49 亿 13.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.28 亿 21.74 亿 16.35 亿 13.96 亿 10.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 1.61 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 0.43 亿 0.59 亿 0.51 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 0.5 亿 0.61 亿 0.52 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.38 亿 -0.96 亿 -2.7 亿 -0.26 亿 359.96 万
现金流入 0.73 亿 1.96 亿 53.9 万 0.41 亿 0.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 200.0 万 200.0 万
+取得投资收益收到的现金 19.84 万 68.98 万 22.74 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.06 万 55.53 万 31.17 万 583.92 万 590.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 199.8 万 0.0 元 0.0 元 748.32 万 -71.58 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.71 亿 1.92 亿 0.0 元 0.26 亿 0.26 亿
现金流出 2.11 亿 2.92 亿 2.71 亿 0.67 亿 0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.05 亿 1.05 亿 0.78 亿 0.42 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 400.0 万 798.8 万 0.0 元 0.0 元 -0.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.22 亿 0.0 元 1.89 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.79 亿 1.79 亿 407.1 万 0.25 亿 0.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.55 亿 1.57 亿 1.05 亿 -2.37 亿 -2.11 亿
现金流入 3.96 亿 4.27 亿 5.54 亿 3.61 亿 3.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 529.7 万 0.0 元 45.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.1 亿 128.5 万 0.0 元 45.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.86 亿 4.18 亿 5.45 亿 3.31 亿 2.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 340.0 万 903.78 万 0.29 亿 0.54 亿
现金流出 2.41 亿 2.7 亿 4.49 亿 5.98 亿 5.16 亿
-偿还债务所支付的现金 2.03 亿 2.26 亿 3.94 亿 4.82 亿 3.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.35 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 223.57 万 0.0 元 -0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.24 亿 0.82 亿 1.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 77.69 万 163.8 万 26.21 万 -4.95 万 4.34 万
现金及现金等价物净增加额 0.2 亿 0.11 亿 1.65 亿 -1.23 亿 -1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 1.58 亿 1.69 亿 3.34 亿 2.1 亿 0.96 亿


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