资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 15.7 | 12.9 | 7.8 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 42.1 | 29.3 | 25.9 | 24.6 | 23.3 | |
| 存货（%） | 11.0 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 57.4 | 51.6 | 44.7 | 43.6 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 42.6 | 48.4 | 55.3 | 56.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 14.9 | 14.7 | 18.1 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 39.4 | 36.3 | 53.1 | 57.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.0 | 16.5 | 19.7 | 9.3 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.0 | 44.1 | -- | 37.5 | 34.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -0.6 | -6.0 | -10.9 | -13.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | -1.2 | -14.3 | -27.8 | -34.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -16.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.9 | -6.3 | -98.4 | -121.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 7.4 | 9.2 | 5.5 | 2.3 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.0 | -0.5 | -9.2 | -14.1 | -18.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 9.3 | 12.1 | 13.1 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 0.1 | -0.7 | -7.8 | -15.9 | -21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 165.3 | 200.7 | 177.7 | 183.5 | 186.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.5 | 152.5 | 131.3 | 134.6 | 137.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 34.9 | 48.2 | 46.5 | 48.9 | 49.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.0 | 80.9 | 74.2 | 88.2 | 102.7 | |
| 缺钱天数（天） | 95.3 | 119.8 | 103.6 | 95.4 | 83.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.8 | -21.5 | -11.4 | -27.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -100.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | 12.7 | -16.8 | -33.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.5 | 121.8 | 117.0 | 67.7 | 61.1 | |
| 流动比率（%） | 176.4 | 145.6 | 142.2 | 84.2 | 75.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 0.7 | -4.3 | -6.5 | -7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.0 | 55.9 | 56.0 | 62.5 | 65.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.8 | 194.9 | 182.7 | 134.9 | 132.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.9 | 38.1 | 21.0 | 14.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 72.0 | 55.8 | 115.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -8.9 | -39.3 | -48.3 | -- |
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