设计总院现金流表
0.9亿
营业现金流
-3.02百万
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 设计总院现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.8 亿 | 10.94 亿 | 11.06 亿 | 12.71 亿 | 10.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.7 亿 | 4.84 亿 | 2.73 亿 | -1.49 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流入 | 22.06 亿 | 24.65 亿 | 30.36 亿 | 28.29 亿 | 27.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.22 亿 | 22.76 亿 | 27.27 亿 | 27.32 亿 | 26.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 1.9 亿 | 3.09 亿 | 0.97 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 20.36 亿 | 19.81 亿 | 27.63 亿 | 29.78 亿 | 26.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.25 亿 | 10.71 亿 | 17.19 亿 | 16.32 亿 | 15.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.88 亿 | 6.9 亿 | 7.94 亿 | 8.01 亿 | 7.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.51 亿 | 1.3 亿 | 1.32 亿 | 1.84 亿 | 1.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.91 亿 | 1.17 亿 | 3.61 亿 | 1.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -5.26 亿 | 395.94 万 | -0.14 亿 | -301.8 万 |
| 现金流入 | 12.62 亿 | 4.55 亿 | 3.83 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.52 亿 | 4.5 亿 | 3.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 491.49 万 | 0.32 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.45 万 | 21.41 万 | 59.15 万 | 32.68 万 | 33.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.01 亿 | 9.81 亿 | 3.79 亿 | 0.34 亿 | 0.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 亿 | 2.46 亿 | 0.99 亿 | 0.23 亿 | 938.19 万 |
| -投资支付的现金 | 11.53 亿 | 7.35 亿 | 2.81 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | 0.53 亿 | -1.12 亿 | -0.15 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 2.77 亿 | 3.01 亿 | 5.01 亿 | 5.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 98.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 98.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.18 亿 | 2.24 亿 | 4.13 亿 | 5.16 亿 | 5.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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