.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

设计总院现金流表

1.24亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

设计总院现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.71 亿 10.8 亿 10.94 亿 11.06 亿 12.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.05 亿 1.7 亿 4.84 亿 2.73 亿 1.24 亿
现金流入 17.49 亿 22.06 亿 24.65 亿 30.36 亿 32.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.15 亿 21.22 亿 22.76 亿 27.27 亿 29.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.84 亿 1.9 亿 3.09 亿 3.48 亿
现金流出 13.45 亿 20.36 亿 19.81 亿 27.63 亿 31.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.88 亿 12.25 亿 10.71 亿 17.19 亿 18.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.53 亿 5.88 亿 6.9 亿 7.94 亿 7.69 亿
-支付的各项税费 1.28 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.72 亿 0.91 亿 1.17 亿 3.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.05 亿 -0.39 亿 -5.26 亿 395.94 万 -0.4 亿
现金流入 17.6 亿 12.62 亿 4.55 亿 3.83 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 17.4 亿 12.52 亿 4.5 亿 3.5 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.1 亿 491.49 万 0.32 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.44 万 5.45 万 21.41 万 59.15 万 47.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.55 亿 13.01 亿 9.81 亿 3.79 亿 0.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.99 亿 1.48 亿 2.46 亿 0.99 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 13.56 亿 11.53 亿 7.35 亿 2.81 亿 89.74 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -1.18 亿 0.53 亿 -1.12 亿 0.35 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 2.77 亿 3.01 亿 5.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.27 亿 98.0 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 98.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 3.0 亿 5.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.0 亿 1.18 亿 2.24 亿 4.13 亿 4.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 1.14 亿 2.18 亿 2.53 亿 2.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 180.14 万 0.0 元 98.17 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 402.07 万 585.09 万 0.11 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -1.0 元 0.0 元 1.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.1 亿 0.14 亿 0.12 亿 1.65 亿 1.19 亿
期末现金及现金等价物余额 10.8 亿 10.94 亿 11.06 亿 12.71 亿 13.9 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号