资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 27.2 | 21.5 | 20.1 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 20.9 | 19.5 | 18.6 | 21.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 85.5 | 83.4 | 77.4 | 81.2 | 81.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.5 | 16.6 | 22.6 | 18.8 | 18.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 22.8 | 27.1 | 25.0 | 26.7 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 34.0 | 43.0 | 46.4 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 65.7 | 56.8 | -- | 55.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 9.2 | 8.9 | 8.1 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 14.1 | 14.7 | 14.9 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 13.9 | 14.4 | 13.9 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.0 | 99.4 | 109.9 | 108.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 39.1 | 33.1 | 31.8 | 33.9 | 29.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.4 | 19.2 | 18.1 | 16.5 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 11.9 | 12.5 | 13.6 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 16.6 | 15.9 | 14.6 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.5 | 16.6 | 7.9 | 6.0 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 126.9 | 124.7 | 131.5 | 124.4 | 128.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.8 | 124.6 | 131.5 | 124.3 | 128.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9525.8 | 7036.1 | 6396.8 | 5081.1 | 4907.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 263.4 | 228.5 | 241.6 | 257.0 | 218.9 | |
| 缺钱天数（天） | -136.5 | -103.8 | -110.1 | -132.6 | -90.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.0 | 23.4 | 18.7 | 21.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.0 | 5.4 | 12.0 | 10.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 10.5 | 10.5 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.0 | 245.0 | 180.1 | 175.0 | 183.0 | |
| 流动比率（%） | 241.0 | 245.0 | 180.1 | 175.0 | 183.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 397.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 34.3 | 43.2 | 46.7 | 44.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1014.4 | 770.5 | 567.6 | 628.3 | 674.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.0 | 11.4 | 20.0 | 9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 144.5 | 96.5 | 97.8 | 96.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.6 | 1.8 | 8.1 | -4.0 | -- |
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