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华达科技现金流表

3.28亿

营业现金流

-8.29亿

投资现金流

0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

华达科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.86 亿 8.82 亿 8.65 亿 10.03 亿 11.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.45 亿 3.37 亿 1.99 亿 3.38 亿 3.28 亿
现金流入 38.49 亿 45.07 亿 45.41 亿 44.65 亿 45.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.79 亿 44.52 亿 44.55 亿 42.69 亿 40.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.51 亿 0.44 亿 1.5 亿 4.35 亿
现金流出 33.04 亿 41.7 亿 43.42 亿 41.26 亿 41.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.81 亿 34.31 亿 34.64 亿 31.62 亿 29.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.36 亿 3.04 亿 4.19 亿 4.69 亿 5.06 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 1.7 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.58 亿 2.65 亿 2.76 亿 3.07 亿 5.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -3.49 亿 -1.65 亿 -2.46 亿 -8.29 亿
现金流入 5.97 亿 5.9 亿 2.45 亿 1.09 亿 1.23 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿 0.8 亿 0.44 亿
+取得投资收益收到的现金 610.63 万 875.67 万 329.55 万 7.57 万 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 205.4 万 236.53 万 0.22 亿 721.69 万 0.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.89 亿 5.61 亿 2.02 亿 0.22 亿 0.22 亿
现金流出 7.58 亿 9.39 亿 4.1 亿 3.56 亿 9.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.0 亿 2.3 亿 2.09 亿 2.84 亿 3.76 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.45 亿 0.11 亿 0.5 亿 5.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.58 亿 0.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.99 亿 5.91 亿 1.9 亿 0.22 亿 0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -531.8 万 1.04 亿 1.05 亿 0.29 亿
现金流入 0.5 亿 2.19 亿 4.31 亿 7.94 亿 9.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.74 亿 1.35 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 1.23 亿 2.87 亿 7.87 亿 9.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 918.6 万 655.9 万 557.55 万
现金流出 1.39 亿 2.24 亿 3.27 亿 6.89 亿 9.04 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 0.5 亿 1.5 亿 5.2 亿 7.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.95 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 208.96 万 0.38 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.0 元 -6,995.0 元 2.75 万 5,572.0 元 -4,637.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.96 亿 -0.17 亿 1.37 亿 1.96 亿 -4.72 亿
期末现金及现金等价物余额 8.82 亿 8.65 亿 10.03 亿 11.99 亿 7.26 亿


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