资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 17.9 | 18.3 | 19.1 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 16.3 | 17.8 | 17.3 | 14.3 | |
| 存货（%） | 19.7 | 23.9 | 21.2 | 18.1 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 62.0 | 63.1 | 61.1 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 38.0 | 36.9 | 38.9 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.7 | 35.1 | 36.1 | 31.4 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 39.7 | 42.1 | 38.8 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 5.7 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 57.4 | 54.8 | -- | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 6.8 | 4.3 | 5.7 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 12.4 | 8.4 | 10.0 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 12.1 | 7.8 | 10.2 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.3 | 111.0 | 70.9 | 102.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 17.2 | 14.8 | 15.2 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 8.8 | 6.0 | 8.4 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 7.8 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 192.1 | 185.9 | 185.0 | 181.8 | 154.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.8 | 75.4 | 72.8 | 78.3 | 62.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 104.3 | 110.5 | 112.3 | 103.5 | 92.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.4 | 178.6 | 177.9 | 177.4 | 135.3 | |
| 缺钱天数（天） | 11.7 | 7.3 | 7.1 | 4.4 | 19.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.0 | 14.1 | 9.5 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.6 | 48.4 | -26.0 | 47.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | 10.4 | 8.2 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.1 | 96.0 | 99.2 | 110.8 | 98.1 | |
| 流动比率（%） | 153.5 | 156.0 | 149.6 | 157.5 | 147.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 325.9 | 100.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 42.6 | 45.2 | 44.5 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 247.0 | 254.9 | 248.5 | 261.5 | 249.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.0 | 15.0 | 7.4 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.2 | 75.5 | 92.1 | 94.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.3 | 3.3 | -3.5 | -8.5 | -- |
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