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东珠生态现金流表

0.48亿

营业现金流

-1.36百万

投资现金流

-3.1亿

融资现金流

现金流表详细项

东珠生态现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.16 亿 8.8 亿 8.38 亿 3.75 亿 1.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -4.08 亿 -6.04 亿 -1.98 亿 0.48 亿
现金流入 13.25 亿 11.78 亿 10.97 亿 10.21 亿 11.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.89 亿 10.45 亿 10.55 亿 8.31 亿 9.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.35 亿 1.32 亿 0.32 亿 1.9 亿 2.44 亿
现金流出 13.02 亿 15.87 亿 17.01 亿 12.19 亿 11.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.61 亿 12.17 亿 12.08 亿 8.07 亿 7.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.56 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 0.85 亿 1.2 亿 0.26 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.13 亿 2.18 亿 3.09 亿 3.29 亿 3.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.86 亿 0.17 亿 -97.31 万 -14.3 万 -136.14 万
现金流入 6.73 亿 2.21 亿 172.23 万 69.03 万 -509.8 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 171.2 万 0.0 元 -510.0 万
+取得投资收益收到的现金 337.69 万 25.45 万 2,268.0 元 69.03 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,800.0 元 35.9 万 8,000.0 元 0.0 元 2,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.7 亿 2.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.59 亿 2.04 亿 269.53 万 83.33 万 -373.66 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 733.07 万 0.6 亿 213.04 万 83.33 万 -373.66 万
-投资支付的现金 170.0 万 323.4 万 56.49 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.5 亿 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 3.5 亿 1.42 亿 -0.74 亿 -3.1 亿
现金流入 1.25 亿 6.53 亿 7.65 亿 6.87 亿 4.93 亿
+吸收投资收到的现金 463.0 万 172.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 463.0 万 172.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 4.75 亿 5.35 亿 5.7 亿 4.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.21 亿 1.77 亿 2.3 亿 1.17 亿 0.38 亿
现金流出 1.98 亿 3.04 亿 6.22 亿 7.6 亿 8.03 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.71 亿 6.23 亿 7.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.67 亿 0.48 亿 0.4 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 120.06 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.35 亿 2.36 亿 2.03 亿 0.97 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.36 亿 -0.42 亿 -4.63 亿 -2.72 亿 -2.64 亿
期末现金及现金等价物余额 8.8 亿 8.38 亿 3.75 亿 1.03 亿 -1.6 亿


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