东珠生态现金流表
1.18亿
营业现金流
68.03万
投资现金流
-1.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东珠生态现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.16 亿 | 8.8 亿 | 8.38 亿 | 3.75 亿 | 0.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -4.08 亿 | -6.04 亿 | -1.98 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流入 | 13.25 亿 | 11.78 亿 | 10.97 亿 | 10.21 亿 | 7.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.89 亿 | 10.45 亿 | 10.55 亿 | 8.31 亿 | 5.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.35 亿 | 1.32 亿 | 0.32 亿 | 1.9 亿 | 1.76 亿 |
| 现金流出 | 13.02 亿 | 15.87 亿 | 17.01 亿 | 12.19 亿 | 5.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.61 亿 | 12.17 亿 | 12.08 亿 | 8.07 亿 | 3.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 | 0.56 亿 | 0.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.85 亿 | 1.2 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.13 亿 | 2.18 亿 | 3.09 亿 | 3.29 亿 | 1.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.86 亿 | 0.17 亿 | -97.31 万 | -14.3 万 | 68.03 万 |
| 现金流入 | 6.73 亿 | 2.21 亿 | 172.23 万 | 69.03 万 | 70.5 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 171.2 万 | 0.0 元 | -5.85 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 337.69 万 | 25.45 万 | 2,268.0 元 | 69.03 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,800.0 元 | 35.9 万 | 8,000.0 元 | 0.0 元 | 5.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 70.85 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.7 亿 | 2.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.59 亿 | 2.04 亿 | 269.53 万 | 83.33 万 | 2.47 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 733.07 万 | 0.6 亿 | 213.04 万 | 83.33 万 | 2.47 万 |
| -投资支付的现金 | 170.0 万 | 323.4 万 | 56.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.5 亿 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | 3.5 亿 | 1.42 亿 | -0.74 亿 | -1.91 亿 |
| 现金流入 | 1.25 亿 | 6.53 亿 | 7.65 亿 | 6.87 亿 | 5.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 463.0 万 | 172.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 463.0 万 | 172.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.98 亿 | 3.04 亿 | 6.22 亿 | 7.6 亿 | 6.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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